1、实施方案-安徽省江南产业集中区空港物流园基础设施及配套项目.pdfVIP

目录

一、基本情况-1-

（一）债券基本情况-1-

（二）江南产业集中区概况-1-

（三）江南产业集中区2019-2021年财政收支情况-3-

（四）项目概况-5-

（五）政策规划情况-9-

二、经济社会效益分析与项目事前绩效评估-12-

（一）社会效益-12-

（二）生态效益-13-

（三）经济效益-13-

（四）项目事前绩效评估-14-

三、投资估算及资金筹措方案-22-

（一）项目投资额-22-

（二）资金筹措方案-22-

（三）项目建设计划及现状-22-

（四）资金使用计划-23-

（五）项目资金保障措施-23-

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况-25-

（一）预期收益涉及的相关内容-25-

（二）预期收益、支出情况-25-

（三）资金平衡情况-31-

五、项目融资计划-38-

（一）募集资金计划-38-

（二）专项债券投资者保护措施-39-

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估-41-

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施-41-

（二）影响项目收益的风险及控制措施-43-

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施-44-

一、基本情况

（一）债券基本情况

本次为续发行项目。

安徽省江南产业集中区空港物流园基础设施及配套建设项目专

项债券计划发行总额为32000万元，本次为续发行项目（发行额度

为2000万元），2021年9月22日已发行3000万元，期限为10年，

利率3.14%，利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息

随本金支付；2022年6月15日已发行4000万元，期限为10年，利

率2.91%，利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随

本金支付；2023年3月15日已发行5000万元，期限为10年，利率

2.97%，利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本

金支付；2023年8月23日已发行2000万元，期限为10年，利率

2.76%，利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本

金支付；2024年计划发行18000万元，本次拟申请发行3000万元，

期限为10年，利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利

息随本金支付。募集资金全部用于安徽省江南产业集中区空港物流

园基础设施及配套建设项目建设。

（二）江南产业集中区概况

安徽省是我国中部崛起战略的重要组成部分，皖江走廊是安徽

省未来开发建设的重点区域，江南产业集中区是皖江地区接轨长三

角，承接产业转移的重要平台。

2010年1月12日，国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移

示范区规划》，安徽皖江城市带承接产业转移示范区建设纳入国家

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发展战略。为贯彻落实《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，

引领首个国家级承接产业转移示范区的建设，安徽省委、省政府提

出建设江南、江北两个省直属产业集中区的战略构想，并希望以集

中区建设为契机，推动区域城镇体系优化重组，实现铜池一体化、

芜马一体化发展。

江南产业集中区位于池州境内，该区北邻长江，西联池州，东

接铜陵，南通两山一湖风景名胜区，文化、山岳、生态旅游资源得

天独厚。区内生态环境优美，土地资源丰富，拥有机场、码头、高

速公路、城际铁路等齐备的对外交通条件。江南产业集中区将建设

成为安徽省改革创新先导区与对外开放示范区，国家中部崛起的产

业战略空间与重要承接地。

按照“产业高地、皖江新城”的综合定位要求，明确江南产业

集中区为国家实现中部崛起战略的重要产业承接地，皖江地区对外

开放的重要载体，长江经济带新兴的现代产业密集区，安徽省科学

发展与改革创新的典型示范区，铜池组合城市的核心城区。

——产业高地，产业承接示范区。积极承接产业转移，进一步

做大做强优势产业，着力培育战略性新兴产业，加快发展现代服务

业，构建现代产业体系，成为先进制造业，生产性服务业，旅游休

闲业的现代产业集聚区。

——皖江新城，经济增长核心区。从提