财务机器人应用与开发- 课件 -030收款单导入操作手册.pdf

系统操作手册

收款单导入操作手册

新道科技股份有限公司

系统操作手册

目录

1收款单导入模板整理1

2收款单导入系统3

3收款单提交4

新道科技股份有限公司1/1

系统操作手册

1收款单导入模板整理

收款单导入模板整理如下：

模板整理说明：

1、请阅读A1单元格导入须知，不要随便删除列、增加列，保持全文单元格文本格式。

2、收款单导入模板包含收款单表头信息和表体信息。

采用相同序号的方式对应同一张收款的表头和表体。0行表头信息和0行表体信息对应一张

收款单，其他同理。

3、本案例中模板字段信息说明。

字段名称字段值填写说明

财务组织根据实际情况填写，举例：实训1组的财务组织为“XY0103”，

新道科技股份有限公司1/6

系统操作手册

实训2组的财务组织为“XY0203”

单据号为空，系统自动生成；

单据日期填写要导入数据的业务日期：2020-12-07

往来对象全部为“客户”

客户复制支付宝《账务明细》中的“对方账户”

供应商默认为空，不需要填写

*币种全部为“人民币”

*收款类型code全部为“D2”

收款类型全部为“收款单”

部门全部为“运营部”

往来对象全部为“客户”

客户复制支付宝《账务明细》中的“对方账户”数据

供应商默认为空，不需要填写

业务员全部为空

*收款业务类型全部为“货款”

收款类型code全部为“D2”

*币种全部为“人民币”

组织本币汇率全部为“1”

贷方原币金额复制支付宝《账务明细》中的“收入（+元）”数据

部门全部为“运营部”

收款性质全部为“应收款”

组织本币金额(贷方)复制支付宝《账务明细》中的“收入（+元）”数据

结算方式全部为“支付宝”

收款银行账户全部为“20995313295561810138+两位组号”，例：第一组为

“2099531329556181013801”，第二组为

“2099531329556181013802”

收款类型全部为“收款单”

起算日期