二零二五年度私募保本基金合作协议书.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度私募保本基金合作协议书

本合同目录一览

1.总则

1.1定义与解释

1.2适用范围

1.3合同签订与生效

2.基金基本信息

2.1基金名称

2.2基金规模

2.3基金类型

2.4基金投资策略

2.5基金风险等级

3.投资者权益

3.1投资者资格

3.2投资者权利

3.3投资者义务

3.4投资者退出机制

4.基金管理

4.1管理人资格

4.2管理人权利

4.3管理人义务

4.4管理人报酬

5.基金投资

5.1投资范围

5.2投资决策

5.3投资风险控制

5.4投资报告

6.基金收益分配

6.1收益分配原则

6.2收益分配方式

6.3收益分配时间

6.4收益分配比例

7.基金费用

7.1费用种类

7.2费用计算方法

7.3费用支付方式

8.信息披露

8.1信息披露内容

8.2信息披露方式

8.3信息披露时间

9.合同变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

9.3合同终止

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约纠纷解决

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.法律适用与争议管辖

12.1法律适用

12.2争议管辖

13.其他约定

13.1通知与送达

13.2合同份数

13.3合同附件

13.4合同解释

14.合同生效与终止

第一部分：合同如下：

第一条总则

1.1定义与解释

a)“投资者”指与本合同签订的私募保本基金合作协议书的自然人、法人或其他组织。

b)“管理人”指根据本合同约定，负责私募保本基金运作的专业机构。

c)“基金”指根据本合同设立，由投资者投资，由管理人管理的私募保本基金。

d)“投资”指投资者将资金投入基金的行为。

e)“收益”指基金投资产生的净收益。

1.2适用范围

本合同适用于投资者与基金管理人之间就私募保本基金的设立、运作、管理、收益分配、费用收取、信息披露、合同变更、解除、违约责任、争议解决等事项的约定。

1.3合同签订与生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同一式两份，双方各执一份。

第二条基金基本信息

2.1基金名称

基金名称为“二零二五年度私募保本基金”。

2.2基金规模

基金规模为人民币壹亿元整。

2.3基金类型

基金类型为私募保本基金。

2.4基金投资策略

基金投资策略为：固定收益类投资、权益类投资、另类投资等，以实现保本目标。

2.5基金风险等级

基金风险等级为中等风险。

2.6基金存续期限

基金存续期限为五年。

第三条投资者权益

3.1投资者资格

投资者须符合相关法律法规和基金管理人规定的合格投资者条件。

3.2投资者权利

a)投资者有权获取基金的投资收益。

b)投资者有权查阅基金的投资报告和相关文件。

c)投资者有权按照本合同约定退出基金。

3.3投资者义务

a)投资者应按照约定的时间和方式缴纳投资款项。

b)投资者应遵守基金管理人的相关规定。

c)投资者应承担基金运作过程中产生的合理费用。

3.4投资者退出机制

投资者在基金存续期内，如需退出，应提前一个月向基金管理人提出书面申请。

第四条基金管理

4.1管理人资格

管理人须具备中国证监会颁发的私募基金管理人资格。

4.2管理人权利

a)管理人有权根据本合同约定进行基金投资决策。

b)管理人有权根据基金运作情况调整投资策略。

c)管理人有权收取管理费。

4.3管理人义务

a)管理人应按照本合同约定，确保基金资产的安全、合规运作。

b)管理人应定期向投资者披露基金运作情况。

c)管理人应按照规定，及时履行信息披露义务。

4.4管理人报酬

管理人报酬为基金净收益的20%。

第五条基金投资

5.1投资范围

基金投资范围为：国债、企业债、金融债、银行存款、货币市场基金、股票、基金等。

5.2投资决策

投资决策由管理人负责，并经投资者大会审议通过。

5.3投资风险控制

管理人应采取有效措施，控制基金投资风险。

5.4投资报告

管理人应每月向投资者提供一次基金投资报告。

第六条基金收益分配

6.1收益分配原则

收益分配遵循公平、公正、公开的原则。

6.2收益分配方式

收益分配采用现金分配方式。

6.3收益分配时间

每年分配一次，具体分配时间由管理人确定。

6.4收益分配比例

收益分配