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演讲人：日期：现金会计年终总结
目录CATALOGUE01年度现金流量概况02现金管理策略及执行情况03风险防范与内部控制04资金使用效率与优化建议05财务团队协作与沟通06未来展望与规划
PART01年度现金流量概况
统计年度内所有现金来源的总额，包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等。现金流入总额统计年度内所有现金支付的总额，包括主营业务支出、其他业务支出、投资支出等。现金流出总额现金流入总额与现金流出总额的差额，反映企业年度现金净收入或净支出情况。净现金流量现金流入与流出总量010203
分析现金流入的来源，了解哪些业务或投资活动为企业带来了主要的现金流入。现金流入结构分析现金流出
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