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基金从业第12章 投资组合管理.pdf

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    第12章投资组合管理

    【考试大纲解读】

    ［掌握］系统性风险和^系统性风险的概念和来源

    ［理解］风险和收益的对应关系

    ［掌握］分风险的原理和方法

    ［理解］不同资产间的相关性,及其对风险和收益的影响

    ［了解］均值方差法及其条件

    ［理解］最小方差法及有效性前沿、资本市场线

    ［理解］CAPM模型

    ［理解］战略资产配置和战术资产配置

    ［了解］市场有效性的三个层次

    ［掌握］主动投资和被动投资的概念、方法和区别

    ［了解］市场上主要的指数（股票和债券）的编制方法

    ［了

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