xjgc erp项目讲师培训材料应收应付管理.pptx

许继集团ERP培训教材

应收应付管理ERP项目组2012年11月13日

课程目的课程目的：了解客户和供应商主数据的构成和创建了解应收应付的相关业务处理了解应收应付的相关报表查询1

二、供应商主数据一、客户主数据三、往来记账原理目录2四、客户业务七、报表查询五、供应商业务六、GR/IR科目月末清账和清算

客户主记录客户主数据储存与客户相关的所有信息每一个客户都属于一个科目组，每一个科目组有系统自动分配或用户分配的唯一编码主数据分为三个部分：常规数据：位于集团层，可以为其它组织共用，如名称，地址，通讯信息等。公司代码数据：记录各家公司与客户交易时特有的财务方面的数据，如应收帐款账户及支付交易方面的数据。销售区域数据：位于销售组织段，记录各家公司与客户交易时特有的与销售合同履行方面的数据，如贸易条款，交货点等。3

每个科目组的编号范围主数据字段的状态客户的属性（是否一次性）客户账户组4?科目组号码类型号码范围集团内客户Z011数值1169000000-1169999999国网系统内客户-网省公司Z012数值1269000000-1269999999国网系统内客户-直属单位Z013数值1369000000-1369999999国网系统外客户-国内Z014数值1469000000-1469999999国网系统外客户-国外Z015数值1569000000-1569999999财务专用客户Z020数值2069000000-2069999999一次性客户Z099数值9969000000-9969999999

创建客户的T-code:FD015客户主记录实例

二、供应商主数据一、客户主数据三、往来记账原理目录6四、客户业务七、报表查询五、供应商业务六、GR/IR科目月末清账和清算

供应商主数据供应商主数据储存与供应商相关的所有信息每一个供应商都属于一个帐户组，每一个帐户组有系统自动分配或用户分配的唯一编码主数据分为三个部分：通用数据:位于集团层，可以为其它组织共用，如名称，地址，通讯信息等。公司代码数据:记录各家公司与供应商交易时特有的财务方面的数据，如应付帐款账户及支付交易方面的数据。采购数据：记录各家公司与供应商交易时特有的与采购合同履行方面的数据，如贸易条款，交货点等。7

供应商主数据创建供应商的T-code:FK018

员工供应商主数据员工可以创建成为员工供应商主数据可以进行员工暂借款、日常费用报销等业务的处理可以分析每个员工的费用发生情况9

二、供应商主数据一、客户主数据三、往来记账原理目录10四、客户业务七、报表查询五、供应商业务六、GR/IR科目月末清账和清算

记账码客户：一般记帐时：借：01贷：11特别总帐时：借:09贷：19供应商：一般记帐时：借：21贷：31特别总帐时：借：29贷：3911

统驭科目12ERP中客户、供应商具有独立编码，对客户、供应商的余额进行更新时，将直接更新其相应的总帐科目余额，此总帐科目称为此客户、供应商的统驭科目。统驭科目是不能够直接记帐的，必需通过明细帐户才能进行过帐。

备选统驭科目13对客户、供应商进行记账时，系统会默认记账到其统驭科目上，当发生的业务与供应商对应的统驭科目不符时，我们可以在“总账目”中的下拉框中选出其相应的其他科目进行记账，称之为备选统驭科目。

统驭科目和备选统驭科目14帐目表总帐科目科目名称可替换G/L科目名称SGCC1122090000应收账款-应收产品销售收入1122100000应收账款-应收商品销售收入1122110000应收账款-应收技术收入1122989800应收账款-应收其他主营收入1122990000应收账款-应收其他业务收入1221040000其他应收款-押金及保证金1221050000其他应收款-赔款及补偿金1221010100其他应收款-垫付款项-代垫工程款1221019800其他应收款-垫付款项-其他1221980000其他应收款-其他-其他1531010000长期应收款-应收国债转贷1531020000长期应收款-应收融资租赁款1531030000长期应收款-应收递延销售商品款1531040000长期应收款-应收长期权益投资款1531989800长期应收款-其他-其他

统驭科目和备选统驭科目15帐目表总帐目科目名称可替换G/L科目名称SGCC2202010000应付账款-应付物资款22020200