公司费用报销管理制度.pptx

公司费用报销管理制度

引言公司费用报销流程费用报销申请方式和时间费用报销相关责任和义务费用报销违规行为及处理措施费用报销制度实施和监督contents目录

01引言

本制度旨在明确公司费用报销的流程、责任和标准，提高费用报销工作的规范性和效率，保障公司财务稳健和合规性。费用报销范围包括但不限于员工差旅、公务接待、会议培训、办公用品、水电费等与公司业务相关的支出。目的和背景

员工差旅包括交通费、住宿费、餐费等，需按照公司规定使用合规的交通工具和住宿标准，并严格遵守财务预算。包括餐饮费、礼品费等，需按照公司规定执行，遵循适度、合理、合规的原则。包括会议费、培训费等，需按照公司规定参加合规的会议和培训，并提交相关证明材料。包括文具、纸张、电脑、打印机等日常办公所需的物资，需按照公司规定采购并妥善保管。包括水费、电费等，需按照公司规定缴纳，并保留好相关凭证。费用报销范围公务接待办公用品水电费会议培训

02公司费用报销流程

0102提交报销申请员工在完成公务活动后，应及时提交报销申请，并按照公司要求填写相关表格和提供有关证明材料。部门审核员工所在部门应对报销申请进行审核，主要核实申请事项的真实性和合理性。财务审核财务部门应对报销申请进行审核，主要关注报销事项的合规性和金额的准确性。审批签字经部门和财务部门审核通过后，报销申请需经相关领导审批签字。支付报销款项公司财务部门在领导审批签字后，应及时支付报销款项。费用报销标准流程030405

1费用报销审批流程23不同级别的员工在进行报销申请时，需要经过不同级别的领导审批。审批权限公司应规定各级领导审批报销申请的时间要求，以避免报销流程出现不必要的延误。审批时间领导在审批报销申请时，应承担相应的责任，确保审批的合理性和合规性。审批责任

03支付凭证公司在支付报销款项时，应保留好相关凭证，并按照公司规定进行存档管理。费用报销支付流程01支付方式公司应制定明确的支付政策，包括采用直接支付、网银转账等方式进行报销款项支付。02支付时间公司应规定报销款项的支付时间，以避免给员工带来不必要的麻烦和影响。

03费用报销申请方式和时间

线上申请员工可以通过公司内部系统中进行费用报销申请。线下申请员工也可以直接向财务部门提交纸质版的费用报销申请单。费用报销申请方式

定期报销公司通常会设定一个固定的时间周期，比如每月的10号前，员工需在这个时间内提交上个月的费用报销申请。紧急报销如果员工遇到紧急情况需要即刻进行费用报销，可以与财务部门沟通协商。费用报销申请时间

如果员工的费用报销申请初审未通过，需要按照财务部门的反馈进行相应的修改或补充，再次提交申请。初审未通过如果员工需要调整费用报销的金额，需及时与财务部门沟通并提供相应的证明材料。金额变动费用报销申请变更

04费用报销相关责任和义务

员工费用报销的职责员工在报销费用时需要严格遵守公司的相关制度和规定，确保费用的真实性和合理性，并按照公司的要求进行分类和申请。员工费用报销的义务员工需要完整、真实地填写费用报销申请单，并提供相关发票和收据，不得虚报、谎报费用，同时需要对自己的报销申请承担责任。员工费用报销的责任和义务

部门负责人审核的职责部门负责人需要对员工的费用报销申请进行审核，确保费用的合理性和真实性，并对申请单据进行把关。部门负责人管理的义务部门负责人需要建立完善的费用管理制度，加强对员工的培训和监督，确保费用的合理使用和管理。部门负责人的责任和义务

财务部门需要对员工的费用报销申请进行审核和监督，确保费用的真实性和合理性，并对单据进行严格的把关。财务部门审核的职责财务部门需要对审核通过的费用进行记录和核算，确保费用的合理分类和正确核算。财务部门记录的义务财务部门的责任和义务

公司管理层监督的职责公司管理层需要对费用报销管理制度的执行情况进行监督和检查，确保制度的落实和有效执行。公司管理层制定的义务公司管理层需要根据公司的实际情况和需要，制定和完善费用报销管理制度，并确保制度的贯彻执行。公司管理层的责任和义务

05费用报销违规行为及处理措施

费用报销违规行为例如私人支出、非公司业务相关支出等。未经公司允许的支出虚报、谎报费用无故拖延报销时间其他违反公司规定的支出有意提供不真实、不完整的费用凭证。员工应及时报销费用，超出规定时间未报销的应说明合理理由。如违反公司规定的礼品赠送等。

提醒并督促员工及时报销费用，对违规行为及时纠正。对违反公司规定的支出进行追责，要求员工承担相应责任。对涉及财务违规或违法行为的，移交有关部门处理。对虚报、谎报费用的行为进行调查，根据情况进行相应处理。处理措施

处罚决定适用于首次违规且情节较轻的员工。口头警告适用于多次违规或情节较重的员工，将书面警告以挂号信或快递等方式送达员工本人及上级领导。书面警告适用于违规金额较大或对公司造成损