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铁路财务科年度工作总结2023-2026ONEKEEPVIEWREPORTINGWENKUDESIGNWENKUDESIGNWENKUDESIGNWENKUDESIGNWENKU

CATALOGUE工作回顾与成果概述财务预算管理与执行情况资金运作与风险管理策略内部审计与合规性建设进展团队建设与人才培养计划明年工作目标与重点任务部署目录

工作回顾与成果概述PART01

铁路运输收入管理成本控制与节约资金管理财务监督与审计年度主要任务完成情强运输收入预算管理和清算工作，确保收入全额上缴和及时分配。实施精细化成本管理，降低运营成本，提高经济效益。优化资金运作，保障铁路建设、运营资金需求，降低财务风险。加强内部审计和财务监督，规范财务管理行为，防范财务风险。

财务指标达成情况分析全年运输收入预算完成率达到预定目标，同比增长稳定。实现扭亏增盈，利润总额达到预期目标，盈利能力有所提升。运营成本得到有效控制，成本节约效果显著。资金周转率提高，资金使用效率优化。收入指标利润指标成本控制指标资金效率指标

重大项目投资效益评估高铁项目投资效益对新建高铁项目进行投资效益评估，分析投资回报率、客流预测等指标，为决策提供依据。既有线路改造效益评估既有线路电气化改造、提速改造等项目的投资效益，分析改造后的运输能力提升和经济效益改善情况。物资采购与存储效益分析物资采购策略、库存管理等方面的投资效益，优化物资采购和存储管理。

财务信息化建设多元化融资模式全面预算管理风险管理机制创新创新举措及实施效果推进财务信息化建设，实现财务管理系统升级和数据共享，提高财务管理效率。实施全面预算管理，强化预算约束和成本控制，提高预算管理水平。探索多元化融资模式，降低融资成本，拓宽资金来源渠道。建立风险管理机制，识别、评估、监控和应对财务风险，保障企业稳健发展。

财务预算管理与执行情况PART02

对原有预算编制流程进行全面梳理，识别关键节点和潜在风险点。预算编制流程梳理预算编制方法改进预算编制系统升级引入零基预算、滚动预算等先进预算编制方法，提高预算的准确性和灵活性。升级预算编制系统，实现与财务、业务等系统的数据对接和共享，提高预算编制效率。030201预算编制流程优化及实施

建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和评估。预算执行监控机制根据预算执行情况和外部环境变化，制定预算调整策略，确保预算的合理性和有效性。预算调整策略制定将预算执行情况纳入绩效考核体系，激励各部门和员工积极参与预算管理。预算执行情况考核预算执行监控与调整策略

03成本费用控制效果评估定期对成本费用控制效果进行评估，总结经验教训，持续改进成本费用控制方法。01成本费用控制目标设定设定成本费用控制目标，明确成本费用控制的重点和方向。02成本费用控制方法选择采用标准成本法、目标成本法等成本费用控制方法，对成本费用进行精细化管理和控制。成本费用控制方法论述

预算编制流程繁琐问题01针对预算编制流程繁琐问题，优化预算编制流程，简化审批程序，提高预算编制效率。预算执行偏差大问题02针对预算执行偏差大问题，加强预算执行监控力度，及时发现和纠正预算执行偏差。成本费用控制不精细问题03针对成本费用控制不精细问题，完善成本费用控制制度和方法，加强成本费用核算和分析工作。同时，加强员工成本费用控制意识培训，提高全员参与成本费用控制的积极性。存在问题及改进措施

资金运作与风险管理策略PART03

优化资金运用结构根据铁路建设、运营和偿债等不同需求，合理分配资金，提高资金使用效率。加强与金融机构合作与多家银行、保险公司等金融机构建立战略合作关系，为铁路发展提供有力支持。积极探索多元化融资渠道成功引入银行贷款、债券发行、股权融资等多种方式，有效降低融资成本。资金筹集渠道拓展及运用

加强应收账款管理加大对应收账款的催收力度，降低坏账风险，改善现金流状况。推进资金集中管理通过设立资金池、实行收支两条线等方式，提高资金集中度和使用效益。建立健全现金流管理制度制定完善的现金流预测、监控和报告机制，确保现金流安全稳定。现金流管理优化举措

定期开展风险排查，及时发现和识别潜在风险点。完善风险识别机制运用定量和定性分析方法，对各类风险进行评估和排序，确定重点关注领域。建立风险评估体系针对不同风险类型，制定具体的应对措施和预案，确保风险可控。制定风险应对方案风险识别、评估和应对方案

123建立实时风险监测体系，及时掌握风险动态，发布预警信息。加强风险监测和预警推动风险管理体制向更加精细化、专业化方向发展。深化风险管理体制改革加强全员风险管理意识培训，营造全员参与风险管理的良好氛围。强化风险文化建设下一步风险防范计划

内部审计与合规性建设进展PART04

审计计划执行按照年度审计计划，我们顺利完成