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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五版企业出纳现金担保责任书范本

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1.出纳方基本信息

1.2.担保方基本信息

2.合同签订背景及目的

3.担保责任范围

3.1.现金管理责任

3.2.账目核对责任

3.3.资金调拨责任

4.担保责任期限

5.担保责任金额

6.担保责任履行方式

6.1.现金管理

6.2.账目核对

6.3.资金调拨

7.违约责任

7.1.出纳方违约责任

7.2.担保方违约责任

8.争议解决方式

9.合同解除条件

10.合同生效条件

11.合同附件

11.1.附件一：现金管理细则

11.2.附件二：账目核对细则

11.3.附件三：资金调拨细则

12.合同变更及解除

13.合同生效日期

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同签订双方基本信息

1.1出纳方基本信息

1.1.1出纳方名称：________________________

1.1.2出纳方法定代表人：____________________

1.1.3出纳方住所地：________________________

1.1.4出纳方联系电话：_____________________

1.1.5出纳方开户银行：_____________________

1.1.6出纳方银行账号：_____________________

1.2担保方基本信息

1.2.1担保方名称：________________________

1.2.2担保方法定代表人：____________________

1.2.3担保方住所地：________________________

1.2.4担保方联系电话：_____________________

1.2.5担保方开户银行：_____________________

1.2.6担保方银行账号：_____________________

第二条合同签订背景及目的

2.1出纳方因业务需要，特委托担保方担任企业出纳，负责现金管理、账目核对及资金调拨等工作。

2.2本合同旨在明确双方的权利义务，保障企业资金安全，提高工作效率。

第三条担保责任范围

3.1现金管理责任

3.1.1担保方负责对出纳方现金进行妥善保管，确保现金安全。

3.1.2担保方负责定期核对现金账目，确保账实相符。

3.1.3担保方负责按照出纳方要求，及时办理现金收支业务。

3.2账目核对责任

3.2.1担保方负责对出纳方账目进行定期核对，确保账目准确无误。

3.2.2担保方负责对出纳方账目异常情况及时报告，并提出处理意见。

3.3资金调拨责任

3.3.1担保方负责按照出纳方要求，办理资金调拨业务。

3.3.2担保方负责确保资金调拨的及时性和准确性。

第四条担保责任期限

4.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

第五条担保责任金额

5.1担保方在本合同有效期内，对出纳方现金管理、账目核对及资金调拨等工作的担保责任金额为人民币____元。

第六条担保责任履行方式

6.1现金管理

6.1.1担保方应确保出纳方现金安全，不得挪用、侵占或损害出纳方利益。

6.1.2担保方应定期对出纳方现金进行盘点，确保现金账实相符。

6.2账目核对

6.2.1担保方应定期对出纳方账目进行核对，确保账目准确无误。

6.2.2担保方应将核对结果及时反馈给出纳方。

6.3资金调拨

6.3.1担保方应按照出纳方要求，及时办理资金调拨业务。

6.3.2担保方应确保资金调拨的及时性和准确性。

第一部分：合同如下：

第七条违约责任

7.1出纳方违约责任

7.1.1出纳方如因自身原因导致现金损失，应承担全部责任，并赔偿担保方因此遭受的损失。

7.1.2出纳方如未按约定及时提供相关财务资料，导致担保方无法履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿担保方因此遭受的损失。

7.1.3出纳方如未按约定执行现金管理、账目核对及资金调拨等工作，导致企业财务风险增加，应承担违约责任，并赔偿担保方因此遭受的损失。

7.2担保方违约责任

7.2.1担保方如因自身原因导致现金损失，应承担全部责任，并赔偿出纳方因此遭受的损失。

7.2.2担保方如未按约定及时提供现金管理、账目核对及资金调拨等服务，导致出纳方无法履行职责，应承担违约责任，并赔偿出纳方因此遭受的损失。

7.2.3担保方如未按约定履行合同，导致企业财