二零二五版企业出纳现金担保责任合同范本-@-1.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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二零二五版企业出纳现金担保责任合同范本1

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1出纳方基本信息

1.2担保方基本信息

2.合同签订背景及目的

3.担保责任范围

3.1现金管理责任

3.2账户管理责任

3.3资金调拨责任

4.担保责任期限

5.担保责任金额

6.担保责任履行方式

6.1现金担保

6.2其他担保方式

7.担保责任解除条件

8.违约责任

8.1出纳方违约责任

8.2担保方违约责任

9.争议解决方式

10.合同生效及终止

11.合同附件

12.合同签署日期

13.合同份数及保管

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1出纳方基本信息

1.1.1名称：_______

1.1.2法定代表人：_______

1.1.3注册地址：_______

1.1.4联系电话：_______

1.1.5电子邮箱：_______

1.2担保方基本信息

1.2.1名称：_______

1.2.2法定代表人：_______

1.2.3注册地址：_______

1.2.4联系电话：_______

1.2.5电子邮箱：_______

2.合同签订背景及目的

本合同签订背景为_______，目的在于明确双方在出纳现金管理中的责任与义务，确保企业资金安全。

3.担保责任范围

3.1现金管理责任

3.1.1出纳方应确保现金的安全，不得挪用、侵占或私吞现金。

3.1.2出纳方应按照公司规定进行现金收支，确保现金收支的真实性、合法性和合规性。

3.2账户管理责任

3.2.1出纳方应妥善保管公司账户，不得泄露账户信息。

3.2.2出纳方应定期核对账户余额，确保账户余额准确无误。

3.3资金调拨责任

3.3.1出纳方应根据公司资金需求，合理调配资金。

3.3.2出纳方在调拨资金时，应严格按照公司规定和审批程序进行。

4.担保责任期限

本合同担保责任期限自_______起至_______止。

5.担保责任金额

本合同担保责任金额为人民币_______元整。

6.担保责任履行方式

6.1现金担保

6.1.1担保方应确保在担保责任期限内，随时可用人民币_______元整的现金履行担保责任。

6.1.2担保方应将现金存放在指定的银行账户中，以备出纳方需要时调用。

6.2其他担保方式

6.2.1若现金担保不足以满足担保责任，担保方可提供其他担保方式，如保证、抵押等。

6.2.2其他担保方式的具体内容另行约定。

7.担保责任解除条件

7.1出纳方在担保责任期限内，未发生任何违反本合同约定的行为，且公司资金安全无虞，担保责任自动解除。

7.2本合同担保责任期限届满，担保责任自动解除。

7.3因不可抗力因素导致本合同无法履行，经双方协商一致，可解除担保责任。

8.违约责任

8.1出纳方违约责任

8.1.1出纳方如有挪用、侵占或私吞现金的行为，应立即停止违法行为，并赔偿因此给公司造成的全部经济损失。

8.1.2出纳方如有违反现金收支规定，导致公司财务损失，应承担相应的赔偿责任。

8.1.3出纳方如有泄露账户信息，导致公司账户安全受到威胁，应承担相应的法律责任。

8.2担保方违约责任

8.2.1担保方未能在担保责任期限内提供足额现金担保，应立即补足，并承担相应的违约金。

8.2.2担保方提供虚假担保信息，导致公司受到损失，应承担相应的赔偿责任。

8.2.3担保方未能履行担保责任，导致公司遭受经济损失，应承担相应的赔偿责任。

9.争议解决方式

9.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。

9.2如协商不成，任何一方均可向担保方所在地人民法院提起诉讼。

10.合同生效及终止

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本合同因下列原因终止：

10.2.1合同约定的担保责任期限届满；

10.2.2双方协商一致解除合同；

10.2.3出现合同约定的解除合同情形。

11.合同附件

11.1本合同附件包括但不限于：

11.1.1出纳方授权委托书；

11.1.2担保方担保函；

11.1.3公司相关财务管理制度。

12.合同签署日期

本合同一式_______份，双方各执_______份，自_______年_______月_______日起生效。

13.合同份数及保管

13.1本合同一式_______份，双方各执_______份。

13.2