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企业资金管理效率提升的策略与实践

目录

内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究方法与内容结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

企业资金管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1资金管理的概念与内涵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2资金管理在企业运营中的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3资金管理效率的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

提升企业资金管理效率的策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1完善资金管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1.1建立健全的资金管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1.2完善资金预算管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1.3加强资金结算管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2优化资金结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2.1合理配置流动资金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2.2优化长期资金结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2.3强化资金风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3加强资金流管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.3.1提高资金使用效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.3.2优化现金流预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3.3强化资金回笼措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

企业资金管理效率提升的实践案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.1.1案例背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.1.2实施措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.1.3实施效果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.2.1案例背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.2.2实施策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.2.3实施成果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

技术手段在资金管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

5.1资金管理信息系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

5.1.1系统功能模块．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

5.1.2系统实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

5.1.3系统效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

5.2互联网技术在资金管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.2.1电子商务与资金管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

5.2.2移动支付与资金流优化．．