二零二五版公司出纳现金担保责任合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五版公司出纳现金担保责任合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1.出纳方基本信息

1.2.担保方基本信息

2.合同签订背景与目的

3.担保范围与额度

3.1.担保范围

3.2.担保额度

4.担保期限

5.担保费用

5.1.费用支付方式

5.2.费用计算标准

6.担保责任

6.1.出纳方责任

6.2.担保方责任

7.担保解除与终止

7.1.担保解除条件

7.2.担保终止条件

8.违约责任

8.1.出纳方违约责任

8.2.担保方违约责任

9.争议解决

9.1.争议解决方式

9.2.争议解决机构

10.合同生效与变更

10.1.合同生效条件

10.2.合同变更程序

11.合同解除与终止

11.1.合同解除条件

11.2.合同终止条件

12.合同附件

12.1.附件一：担保方授权委托书

12.2.附件二：担保方财务状况说明

13.合同其他约定

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1出纳方基本信息

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

1.2担保方基本信息

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

2.合同签订背景与目的

本合同签订背景为：为保障公司日常现金业务的安全与合规，特签订本合同。合同目的为明确出纳方与担保方在现金管理中的权利、义务与责任。

3.担保范围与额度

3.1担保范围

（1）公司日常现金收付款业务；

（2）公司现金库存管理；

（3）公司现金调拨、划转业务；

（4）公司现金支出业务。

3.2担保额度

担保额度为人民币______元。

4.担保期限

本合同担保期限自______年______月______日起至______年______月______日止。

5.担保费用

5.1费用支付方式

担保费用由出纳方按月支付，每月______日前支付上月担保费用。

5.2费用计算标准

担保费用按担保额度的______%计算，具体计算公式如下：

担保费用=担保额度×担保费率。

6.担保责任

6.1出纳方责任

（1）严格遵守国家有关现金管理的规定，确保公司现金业务的安全、合规；

（2）按时支付担保费用；

（3）及时向担保方报告公司现金业务相关情况。

6.2担保方责任

（1）在担保期限内，对出纳方现金业务进行监督、检查，确保出纳方履行合同义务；

（2）对出纳方违反合同约定的行为，有权要求其纠正，并承担相应的法律责任；

（3）在担保期限内，因出纳方违反合同约定导致公司遭受损失的，有权要求出纳方承担赔偿责任。

7.担保解除与终止

7.1担保解除条件

（1）出纳方违反合同约定，经担保方书面通知后仍未纠正；

（2）出纳方破产、解散、合并、分立或被依法接管；

（3）出现其他合同约定解除情形。

7.2担保终止条件

（1）担保期限届满；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）出现其他合同约定终止情形。

8.违约责任

8.1出纳方违约责任

（1）如出纳方未按时支付担保费用，应向担保方支付______%的滞纳金；

（2）如出纳方违反现金管理规定，造成公司损失的，应承担全部赔偿责任；

（3）如出纳方未履行合同约定的其他义务，应根据损失情况承担相应的违约责任。

8.2担保方违约责任

（1）如担保方未履行监督、检查职责，导致公司损失的，应承担相应的赔偿责任；

（2）如担保方未在合理期限内提出违约主张，视为放弃权利；

（3）如担保方违反合同约定的其他义务，应根据损失情况承担相应的违约责任。

9.争议解决

9.1争议解决方式

双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。

9.2争议解决机构

仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

10.合同生效与变更

10.1合同生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2合同变更程序

任何一方要求变更本合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的组成部分。

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

（1）法律法规变化，使本合同部分或全部条款失效；

（2）发生不可抗力事件，经双方协商一致认为应解除本合同；

（3）一方丧失履行合同能力。

11.2合同终止条件

（1）合同期限届满；

（2）双方协商一致终止合同；

（3）法律法规规定应终止合同的情形。

12.合同附件

12.1附件一：担保方授权委托书

12.2