专项债合同范例.docxVIP

专项债合同范例

第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方发行专项债券事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、专项债券发行事项

1.1甲方同意按照本合同约定发行专项债券，债券总额为人民币__________元。

1.2专项债券的发行期限为__________年，自发行之日起计算。

1.3专项债券的发行利率为__________%，采用固定利率方式。

1.4专项债券的发行方式为__________。

二、发行条件与要求

2.1甲方应具备发行专项债券的合法资格，并按照国家有关法律法规和政策要求，履行发行专项债券的相关手续。

2.2专项债券的发行应遵守国家关于债券发行的相关规定，不得违反国家法律法规和政策。

2.3专项债券的发行应确保债券投资者的合法权益，不得损害国家利益和社会公共利益。

三、发行费用与支付

3.1专项债券的发行费用包括但不限于承销费、登记费、托管费等，具体费用由双方另行协商确定。

3.2甲方应按照本合同约定支付发行费用，支付方式为__________。

四、债券偿还与利息支付

4.1专项债券到期时，甲方应按照债券本金和约定的利率支付债券利息。

4.2专项债券到期后，甲方应按照约定方式偿还债券本金。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

5.2违约方应向守约方支付违约金，违约金数额由双方另行协商确定。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.专项债券发行说明书

2.专项债券发行承销协议

3.专项债券发行登记协议

4.专项债券托管协议

5.专项债券发行费用清单

6.专项债券发行相关法律法规和政策文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为满足特定项目资金需求，特委托乙方（以下简称“乙方”）作为专项债券发行代理人，并引入丙方（以下简称“丙方”）作为专项债券发行担保人，三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就专项债券发行事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、专项债券发行事项

1.1甲方同意按照本合同约定发行专项债券，债券总额为人民币__________元。

1.2专项债券的发行期限为__________年，自发行之日起计算。

1.3专项债券的发行利率为__________%，采用固定利率方式。

1.4专项债券的发行方式为__________。

二、乙方作为发行代理人

2.1乙方作为甲方专项债券发行代理人，负责专项债券的发行、承销、登记、托管等事宜。

2.2乙方应确保专项债券的发行符合国家法律法规和政策要求，不得损害甲方权益。

2.3乙方应按照约定的时间节点完成专项债券的发行工作，并确保发行资金的及时到位。

三、丙方作为担保人

3.1丙方同意为甲方发行的专项债券提供全额担保，担保期限与专项债券发行期限一致。

3.2丙方应确保在专项债券到期时，甲方无法按时偿还本金和利息的情况下，承担相应的偿还责任。

3.3丙方有权要求甲方提供与担保相关的财务报告和相关信息。

四、甲方的权益与责任

4.1甲方享有专项债券发行的全部收益，并有权决定专项债券的使用方向。

4.2甲方应确保专项债券的资金用于指定项目，不得挪作他用。

4.3甲方应按照约定的时间节点向乙方支付发行费用，并承担因发行专项债券而产生的其他费用。

五、乙方的权利与义务

5.1乙方有权要求甲方提供专项债券发行所需的全部文件和资料。

5.2乙方有权对专项债券发行过程中的风险进行评估，并提出相应的风险控制措施。

5.3乙方应保证专项债券的发行工作符合法律法规和政策要求，并承担相应的法律责任。

六、丙方的权利与义务

6.1丙方有权要求甲方提供专项债券发行的相关文件和资料。

6.2丙方有权监督专项债券资金的使用情况，确保资金用于指定项目。

6.3丙方有权要求甲方提供与担保相关的财务报告和相关信息。

七、违约责任与限制条款

7.1若甲方未按约定用途使用专项债券资金，乙方有权要求甲方立即改正，并承担相应的违约责任。

7.2若乙方未按时完成专项债券的发行工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.3若丙方未履行担保义务，甲方有权要求丙方承担相应的赔偿责任。

7.4乙方和丙方在履行本合同过程中，不得泄露甲方商业秘密，否则承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1