1.来安县汊河镇老旧小区改造项目实施方案.pdfVIP

项目简介一览表

本项目为续发行项目，本次计划2024年1月发行3000.00万元，资

项目概述金用于工程建设，发债利率按4.00%计算，发债年限15年。2022

年7月27日，取得黄牌小区综合改造项目《工程开工令》。

项目名称来安县汊河镇老旧小区改造项目

项目类型保障性安居工程

项目总投资34498.43万元

项目地点滁州市来安县汊河镇城区规划区内

主管部门来安县汊河镇人民政府

项目单位来安县汊河镇人民政府

财政部门来安县财政局

本项目共涉及6个老旧小区改造，占地面积约1885亩；改造内容包

括路灯增设约2000盏、监控安装1360处、道路整治及修复68499.83

项目建设内容平方米、环境整治626266.66平方米、外立面改造476000.02平方

米、门面修整42564.43平方米、广告牌增设1306个、地下车库改

造21515.80平方米、电力线路下地等等。

项目建设期29个月，2022年8月开始施工，2024年12月完成竣工验收。

拟发行债券金额27000.00万元

按照拟定的资金筹措方案，计划分两年发行，2023年7月已发行

4500.00万元，实际利率为2.94%，发债年限15年；2024年1月（本

批次）发行3000.00万元，资金用于工程建设，发债利率按4.00%

债券发行计划

计算，发债年限15年；2024年计划发行19500.00万元，发债利率

按4.00%计算，发债年限15年（实际利率以最终发行成功的利率为

准）。

项目收益来源配套用房租金收入、广告位收入和停车场收入

债券存续期本息和42484.50万元

债券存续期净收益57041.75万元

本息覆盖倍数1.34

考虑了收入从-10.00%到0%的变动，可用于还本付息的覆盖本

压力测试后本息覆息倍数范围为1.23到1.34。

盖倍数从这个角度看，本项目能够实现收益和融资自求平衡，不能还

本付息的风险较小。

本息覆盖能力有较强的保障

相关风险控制能力较好

目录

一、项目基本情况1

（一）来安县经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.2.1参与主体2

1.2.2项目基本情况2

1.2.3项目建设方案5

（三）项目规划41

1.3.1《来安县城市总体规划（2016-2030年）》41

1.3.2《来安县汊河镇总体规划（2016-2030年）》52

1.3.3《安徽省人民政府办公厅关于印发全面推进城镇老旧小区改造工作

实施方案的通知》55

（四）项目建设背景63

1.4.1项目背景63

1.4.2政策背景67

二、经济社会效益分析72

（一）社会效益分析72

（二）经济效益分析72

三、绩效评估分析74

（一）事前绩效评估情况74

3.1.1项目实施的必要性、公益性、收益性74

3.1.2项目建设投资合规性与项目成熟度78

3.1.3项目资金来源和到位可行性79

3.1.4项目收入、成本、收益预测合理性80

3.1.5债券资金需求合理性87