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2025年CFA特许金融分析师考试模拟题库精选试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与工具

要求：选择正确的答案。

1.下列哪项不属于金融市场？

A.股票市场

B.期货市场

C.房地产市场

D.银行间市场

2.以下哪项是债券的基本特征？

A.流动性

B.收益性

C.安全性

D.以上都是

3.下列哪项不属于金融衍生品？

A.期权

B.远期

C.股票

D.现货

4.下列哪项不是影响股票价格的因素？

A.公司业绩

B.政策变化

C.经济周期

D.天气变化

5.以下哪项不属于金融市场的参与者？

A.个人投资者

B.机构投资者

C.政府机构

D.外星人

6.下列哪项是金融市场的三大功能？

A.资金配置、风险分散、价格发现

B.资金配置、价格发现、信息传递

C.风险分散、价格发现、信息传递

D.资金配置、风险分散、信息传递

7.以下哪项不属于金融市场的分类？

A.货币市场

B.资本市场

C.衍生品市场

D.消费品市场

8.下列哪项是金融市场的三大组成部分？

A.资金需求者、资金供给者、市场中介

B.资金需求者、资金供给者、市场参与者

C.资金需求者、市场中介、市场参与者

D.资金供给者、市场中介、市场参与者

9.以下哪项不属于金融市场的交易工具？

A.股票

B.债券

C.期货

D.税收

10.下列哪项不是金融市场的主要功能？

A.资金配置

B.风险分散

C.信息传递

D.价格发现

二、财务报表分析

要求：选择正确的答案。

1.下列哪项不是资产负债表的基本要素？

A.资产

B.负债

C.所有者权益

D.收入

2.下列哪项不是利润表的基本要素？

A.收入

B.成本

C.利润

D.资产

3.下列哪项不是现金流量表的基本要素？

A.经营活动产生的现金流量

B.投资活动产生的现金流量

C.筹资活动产生的现金流量

D.资产

4.下列哪项不是财务报表分析的基本方法？

A.比率分析

B.比较分析

C.趋势分析

D.统计分析

5.以下哪项不是财务比率？

A.流动比率

B.速动比率

C.利润率

D.资产负债率

6.下列哪项不是财务报表分析的目的？

A.评估公司财务状况

B.评估公司盈利能力

C.评估公司偿债能力

D.评估公司市场竞争力

7.以下哪项不是财务报表分析的工具？

A.比率分析

B.趋势分析

C.实证分析

D.案例分析

8.下列哪项不是财务报表分析的应用领域？

A.投资决策

B.信贷决策

C.政策制定

D.股票市场分析

9.以下哪项不是财务报表分析的基本步骤？

A.收集数据

B.分析数据

C.形成结论

D.制定策略

10.下列哪项不是财务报表分析的重要性？

A.帮助投资者做出投资决策

B.帮助企业进行内部管理

C.帮助政府进行宏观经济调控

D.以上都是

四、投资组合管理

要求：选择正确的答案。

1.下列哪项不是投资组合管理的目标？

A.最小化风险

B.最大化收益

C.保持投资组合的多样性

D.满足投资者需求

2.下列哪项不是资本资产定价模型（CAPM）的组成部分？

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.投资组合的预期收益率

D.投资者的风险偏好

3.下列哪项不是投资组合管理中使用的风险度量方法？

A.标准差

B.值-at-Risk(VaR)

C.风险价值(RVR)

D.累计概率

4.下列哪项不是投资组合分散化策略的一种？

A.地域分散

B.行业分散

C.风险分散

D.时间分散

5.下列哪项不是投资组合管理中使用的有效前沿理论？

A.均值-方差模型

B.马科维茨投资组合理论

C.资本资产定价模型

D.投资组合保险策略

6.下列哪项不是投资组合管理中的主动管理策略？

A.指数投资

B.价值投资

C.积极投资