1.实施方案-安徽淮南高端材料深加工产业园建设项目专项债券12-27.pdfVIP

情况简介

项目名称安徽淮南高端材料深加工产业园建设项目

项目所属领域产业园区基础设施

项目总投资52682.14万元

资金来源财政资金和专项债资金

项目位于安徽淮南现代煤化工产业园区，纬一路与经二路交口

项目地点西北角。西至经四路，北至煤化工达到南侧待建设用地，东至经二

路，南至纬一路

安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）管理

主管部门

委员会

项目单位安徽聚合投资有限公司

本次项目建设内容包括八栋标准化厂房、四栋配套楼、门卫及

项目主要建设内容

其他配套用房，同时完成园区相关附属配套工程。

项目建设期2023年6月至2025年5月

项目已完成项目建议书批复、可研批复、用地、环评等项目前

项目合法性

置性手续。

拟发行债券金额16,000.00万元

20243,000.002024

分两年发行。其中：年上半年发行万元（其中

52,000.002.62%2024

年月发行万元，已发行债券实际利率为；年

债券发行计划

6月发行1,000.00万元，已发行债券实际利率为2.53%），2025年

上半年拟发行13,000.00万元（其中本批次拟发行3,000.00万元）

拟发行债券期限20年

拟发行债券利率3.70%

标准厂房出租收入、配套楼出租收入、屋顶场地出租收入、物

项目收入来源

业管理费收入、停车费收入、充电桩服务费收入。

债券存续期净收益35,614.59万元

债券存续期本息和27,174.00万元

本息覆盖倍数1.31

能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融

本息覆盖能力

资的自求平衡。

相关风险控制能力优

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介5

2.1区域情况简介5

2.2区域经济情况7

2.3区域财政及债务情况7

2.4项目实施主体情况8

三、项目基本情况9

3.1项目建设符合相关规划要求9

3.2建设目标11

3.3建设地点11

3.4建设内容及规模11

3.5项目建设审批手续进展12

四、项目建设方案14

4.1设计依据14

4.2建设理念14

4.3总平面设计14

4.4建筑设计15

4.5结构设计17

4.6给排水设计19

4.7电气设计20

4.8暖通设计31

4.9内部道路及环境工程34

4.10数字化方案35

4.11项目建设管理方案37

五、项目重大经济社会效益分析43

5.1项目对构筑现代产业新体系，夯实高质量发展的影响43

5.2项