1-合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）二期工程实施方案.pdfVIP

目录

一、项目区域社会经济情况1

（一）合肥市基本情况1

（二）合肥市近三年经济状况、财政收支情况2

二、项目实施主体情况4

（一）项目名称4

（二）项目建设地点4

（三）项目建设内容及规模4

三、项目资金绩效管理事前绩效评估6

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性6

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度8

（三）项目资金来源和到位可行性11

（四）项目收入、成本、收益预测合理性12

（五）债券资金需求合理性12

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点14

（七）绩效目标合理性16

四、项目投资估算及资金筹措方案20

（一）投资估算20

（二）资金筹措方案23

（三）项目建设计划及现状25

五、项目预期收益情况28

（一）收益预测依据28

（二）项目收入28

（三）项目成本35

六、项目收益与融资平衡情况41

（一）收益与融资平衡情况41

（二）压力测试54

（三）独立第三方机构评估意见54

七、债券发行计划56

（一）发行依据56

（二）发行计划58

（三）发行场所70

（四）品种和数量70

（五）资金管理方案70

（六）本期专项债券投资者保护措施77

八、风险管理方案78

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险78

（二）影响融资平衡结果的风险79

（三）项目风险管理措施81

一、项目区域社会经济情况

（一）合肥市基本情况

合肥市是安徽省省会，全省政治、经济、文化、信息、交

通、金融和商贸中心，全国重要的科研教育基地，长三角世界

级城市群副中心城市、综合性国家科学中心。合肥处于我国中

部地区，靠近长江，在长江三角洲经济圈的扩散区域内，是长

江经济带中的重要成员，起到承东启西的作用；同时，合肥又

地处江淮之间，具有沟通南北的作用。随着交通设施的改善，

合肥将成为国家东西铁路干线、南北公路干线和内河航运干线

的重要交结点，区域地位将不断提升。合肥是安徽省的省域交

通组织的中心，负担着带动全省发展的职能。2020获得中国宜

居宜业城市、全国双拥模范城市、第六届全国文明城市等城市

荣誉。

合肥市现辖四区、四县、一市，即庐阳区、瑶海区、蜀山

区、包河区、肥东县、肥西县、长丰县、庐江县、巢湖市，市

域总面积11433km2，市区总面积1126km2。

2021年末全市户籍人口792.67万人，比上年增加11.14

万人。常住人口946.5万人，增加9.5万人；常住人口城镇化

率84.04%，提高1.76个百分点。

2021年合肥GDP11412.8亿元，增长9.2%，净增近1400亿

1

元。总量位居全国大中城市第19位，比2020年再进一位。全

年，全市2219户规模以上工业企业增加值同比增长19.6%，两

年平均增长13.8%。工业用电量223.28亿度，同比增长17.5%。

全年，固定资产投资同比增长3.5%，两年平均增长4.1%。全年，

社会消费品零售总额5111.68亿元，同比增长13.2%，两年平均

增长8%。全年，一般公共预算收入844.22亿元，同比增长10.7%，

两年平均增长6.4%。完成税收收入638.82亿元，增长11.9%。

其中，增值税增长11.0%，企业所得税和个人所得税分别增长

10.7%、30.2%。全年，一般公共预算支出1223.72亿元，同比

增长5.1%，两年平均增长4.4%。其中民生支出1062.9亿元，

同比增长6.6%，占财政支出的86.9%，同比提升1.3个百分点。

民生支出中教育支出增长6.4%，科技支出增长6.6%，城乡社区

服务支出增长17.5%。

（二）合肥市近三年经济状况、财政收支情况

合肥市2020-2022年财政经济情况表（单位：亿元）

项目2020年2021年