合肥经开信息科技产业化项目实施方案（公开版）.pdfVIP

2024年地方政府专项债券-合肥经开信息科技产业化项目实施方案

目录

项目情况简介1

一、项目基本情况3

（一）项目概况3

（二）合肥市经济、财政和债务有关数据3

（三）合肥产投集团基本情况4

（四）合肥产投集团出资情况5

（五）项目基本情况5

二、项目建设方案5

（一）项目建设组成5

（二）土地利用规划5

三、项目投资估算及资金筹措方案5

（一）投资估算5

（二）资金筹措方案5

（三）本项目融资计划和偿债计划5

四、项目资金平衡情况8

五、项目资金管理和债券偿还风险管理10

（一）项目资金管理10

1.预算管理10

2.资金使用10

3.项目收益10

4.还本付息管理10

5.绩效管理10

6.部门职责10

7.监督管理10

（二）债券偿还风险管理10

1.工作原则10

2.组织指挥体系及职责10

3.预警和预防机制11

4.后期处置11

5.保障措施11

6.责任追究11

六、风险评估及风险应对12

（一）经营风险12

（二）法律风险12

（三）环保风险12

2024年地方政府专项债券-合肥经开信息科技产业化项目实施方案

七、专项债券投资者保护措施12

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息12

（二）制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案12

（三）加强政府债务预算管理12

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制12

八、合肥产投集团关于专项债还款的说明13

九、事前绩效评估报告13

（一）具体评估内容13

1.项目立项13

2.项目投入与收益13

3.绩效目标14

4.项目可行性14

5.项目偿债计划可行性15

6.项目偿债风险点15

（二）总体结论15

2024年地方政府专项债券-合肥经开信息科技产业化项目实施方案

项目情况简介

项目名称合肥经开信息科技产业化项目

项目类型特殊重大项目

项目地点合肥市新桥科技创新示范区

项目实施单位合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥产投集团”）

项目主管单位合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

项目建设期6年

项目建设内容及开工情况信息科技产业化项目，目前项目建设按计划稳步推进中，进度良好。

政策法规适用性符合发改投资〔2024〕195号等相关政策规定

本项目实施主体公司由合肥产投等各方股东共同出资设立，合肥产投集团认缴出资

资本金投入情况1,390,000万元，拟通过发行政府专项债出资760,700万元，剩余部分由合肥产投集

团自筹解决。

项目收益来源投资收益

项目融资情况

拟发行债券金额760,700.00万元

债券发行计划2024年拟发行538,400.00万元，2025年拟发行222,300.00万元。

拟发行债券期限15年

拟发行债券利率3.50%

产投集团债券分成收益1,581,655.17