财务部岗位职责范文.docVIP

财务部岗位职责

1部门职能

1.1组织拟订企业财务会计制度，建立财务会计核算体系。

1.2编制企业整年财务收支计划，经同意后执行。

1.3对企业所有财产进行统筹管理。

1.4根据企业财务经营状况，定期进行财务分析。

1.5对各项财经纪律、财务制度、计划执行状况进行监督。

1.6负责内部财务信息传递及对外报表。

1.7对企业财务成本费用实行监督控制。

1.8为企业产品定价提供成本计算根据。

1.9保证工资准时发放和企业资金迅速周转。

1.10管理财务会计档案。

1.11负责企业员工考勤管理及工资制作工作。

2宇光会计

2.1直接上级财务副总经理

2.2本职工作编制报表、销售回款及发票税金管理

2.3岗位职责

2.3.1工作负责企业月记录报表工作，报表内容如下：

1）1日，工业产销总值及重要产品产值；

2）1日，工业企业能源购进、消费与库存；

3）10日，工业企业财务状况表

4）20日，工业生产者购进价格月报表；

5）20日，工业生产者出厂价格月报表；

6）每六个月1日，工业企业用水表；

7）每年15日前，上述各报表年报表。

8）每月工28日，劳资报表。

2.3.2负责内部报销工作。

2.3.3负责现销药物现金部分。

2.3.4负责宇光新能源会计工作

每月向税务部门申报增值税及增值税的三个报表、固定资产进项税抵扣状况表、资产负债表、利润表、平常单据作凭证及记账工作。

2.3.5负责登记平时业务员回款及确认大客户回款工作，并于月末与业务员对账，整顿确认所有业务回款数额，保证精确无误。

2.3.6负责业务员开发票税金的查收工作。

2.3.7完毕领导交办的其他工作。

3主管会计

3.1直接上级财务副总经理

3.2本职工作审核票据账务管理税务管理各类报表。

3.3岗位职责

3.3.1按照会计制度规定，严格掌握各项费用开支的范围和原则，审核各项费用票据。

3.3.2负责平常核算工作，审核外来的和自制的各类原始凭证，做到手续齐全、完备。

3.3.3对的运用科目，填制与现金无关的多种记账凭证。

3.3.4审核出纳员填制与现金、银行有关的记账凭证。

3.3.5每天填制销售凭证，录入所有的销售仓存单据。

3.3.6登记总分类账，其他往来明细账。负责算账、对账、报账、结账工作，做到账目清晰、数据精确。

3.3.7负责会计凭证整顿、编号、装订、保管及归档工作。

3.3.8负责年会计账簿的打印、整顿、编号、装订及归档工作。

3.3.9按税务部门规定期间做好多种网上申报工作。包括国地税网上申报、认证，纸质申报，介子申报，一般纳税人申报表、进项税报表、销项税报表、农副产品收购、运送发票抵扣报表。

3.3.10认真掌握各税计税根据，做到计税精确，申报无误。

3.3.11负责按月编制资产负债表、损益表、现金流量表，真实地反应企业经营成果，做到账表一致，上报及时、精确。

3.3.12负责报送波及税务局其他多种临时报表。包括全国税收调查表、农副产品收购调查表，规模企业各项指标调查表。

3.3.13负责接待税务部门检查工作。对检查汇报要妥善保管，对查出问题及时调整。

3.3.14负责兼管工会财务工作。

3.3.15完毕上级领导交办的其他工作。

4成本会计

4.1直接上级财务副总经理

4.2本职工作成本核算

4.3岗位职责

4.3.1根据原始发票做入库录入工作，重要包括原材料、辅料、包装材料、低值易耗品、固定资产等。

4.3.2根据车间领用的单据做出库录入，以及原辅材料、固定资产凭证的制证、提取固定资产的折旧，农产品发票的开具工作。

4.3.3根据工资表、水电费发票、煤的用量、制造费用总数来分派当月的费用。

4.3.4月末根据原始单据结转原辅材料、包装材料成本，制作原辅材料、包装材料以及多种工资、水电煤凭证，登记生产成本账。

4.3.5负责在产成品计算前，进行成品入库查对，保证原辅材料出库单精确，防止传递过程中出现差错，导致成本不符。

4.3.6根据收货单据登记供应往来账以及对账工作，做好供应商的收付登记。

4.3.7月末完毕成本计算表、在产品登记表并与生产部门对账。

4.3.8根据销售部门提供的成品调拨单录入发出商品，并于月末与销售部门进行对账。

4.3.9月末结账后，对财务账套进行备份。

4.3.10负责保管汽油卡并记账。

4.3.11完毕上级领导交办的其他工作。

5出纳员

5.1直接上级财务副总经理

5.2本职工作货币资金的收入与支出

5.3岗位职责

5.3.1按照审批的原始凭证办理现金结算和转账结算，并编制记账凭证。

5.3.2每日登