1.阜阳市颍州区 2020 年乡村振兴（二期）工程-实施方案.pdfVIP

项目摘要

（一）基本情况

阜阳市颍州区2020年乡村振兴（二期）工程，项目位于阜阳市

颍州区区域内，包括西湖镇、王店镇、三塔集镇、马寨乡、九龙镇5

个颍州区下属乡镇。

主要建设内容包括品牌粮生产基地建设项目、蔬菜产业联合体基

地项目、建设水果产业联合体基地项目、扩建苗木花卉联合体基地、

西湖田园综合体建设。

本项目建设期为43个月，从2020年6月开始前期工作至2023

年12月。目前已经完成立项、可行性研究报告编制和审批等前期工

作，立项批复、可行性研究报告批复、环评批复、用地选址意见均已

取得，2020年11月开工建设。

（二）投资估算以及资金筹措

本项目建设总投资74744.36万元，其中:通过发行专项债券金额

为55000.00万元，占总投资总额的73.58%，政府统筹项目资本金

19744.36万元，占总投资总额的26.42%。本项目专项债券分三年发

行，2022年发行3500.00万元、2023年发行2000.00万元，2024年

发行49500.00万元,共计发行专项债券55000.00万元。债券期限均

为20年，2022年已发行3500.00万元利率为3.27%，2023年已发行

2000.00万元利率为2.99%，本次及后续发行利率参照近期类似债券

的利率3.59%，按半年付息，最后一期利息随本金一起支付。本次计

划2024年1月发行2000.00万元。

（三）项目预期收益、成本及资金平衡情况

本项目的主要收入来源于生产基地大棚出租、服务用房出租、分

捡包装用房出租、保鲜储藏用房出租、温室出租、生态农庄休闲旅游、

绿色农产品销售收入（粮食、蔬菜、精品水果、苗木、花卉盆景）、

财政补贴收入等。

（1）项目预期收入：计算期内累计总收入212427.34万元，其中

财政补贴收入40000.00万元，农业相关经营收入172427.34万元，主

要是：

生产基地大棚出租、服务用房出租、分捡包装用房出租、保鲜储

藏用房出租、温室出租、生态农庄休闲旅游、绿色农产品销售收入

（粮食、蔬菜、精品水果、苗木、花卉盆景）。

（2）项目总成本分为经营成本、折旧以及利息，经营成本在计

算期内主要为外购原辅材料费及动力费、工资及福利费、管理费用

、其他费用。计算期内累计项目总成本为156475.78万元，其中总经

营成本合计62338.34万元。

（3）经测算，债券持有期内，可用于偿还本息的收益金额为

134707.37万元。债券持有期需还本付息总额为1.42倍，经测算，

本项目收益覆盖率为1.42倍，能够合理保障融资资金的本金和利息，

可以实现项目收益与融资的自求平衡。经压力测试按预计收益降低

5%的情况下本息覆盖倍数为1.35；按预计收益降低10%的情况下本息

覆盖倍数为1.28,实现项目收益和融资自求平衡，证明本项目具有较

强的抗风险能力，具有较高的安全边际。

本项目现申请发行非标准专项债券用于保障项目的建设。为保证

债券按时还本付息，本项目的生产基地大棚出租、服务用房出租、分

捡包装用房出租、保鲜储藏用房出租、温室出租、生态农庄休闲旅游、

绿色农产品销售收入（粮食、蔬菜、精品水果、苗木、花卉盆景），

财政补贴收入作为项目的还款来源，并聘请专业机构对项目的资金平

衡方案进行评估。本实施方案介绍了项目建设内容及方案、项目成本

及收益、债券发行及还款安排，并披露了项目绩效管理方案、资金管

理方案、还款保障措施、风险管理方案，充分保障投资者权益。

本次计划发行的专项债券符合国家政策和地方规划，符合《关于

试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》

【财预〔2017〕89号】、《财政部关于支持做好地方政府专项债券

发行使用管理工作的通知》【财预〔2018〕161号】要求。本次用于

专项债券还本付息的收入来源充足，债务风险相对较小。

目录

第一章项目建设背景及必要性1

1.1项目建设背景1

1.2项目建设的必要性6

1.3区域概况9

第二章项目概况及建设方案13

2.1债券基本信息13

2.2项目名称13

2.3项目实施机构及运营模式13

2.4项目选址14