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临泉县排水、灌溉等基础设施建设项目专项债券实施方案

项目简介一览表

项目名称临泉县排水、灌溉等基础设施建设项目

项目类型在建项目

项目总投资80,511.00万元

项目地点临泉县

主管部门临泉县住房和城乡建设局

项目单位临泉县住房和城乡建设局

财政部门临泉县财政局

1

在临泉县杨桥镇工业集中区新建处理规模为万

m³/d的工业污水处理厂一座，规划用地50亩，建

筑面积10670平方米；对白沟站进行重建，设计

抽排流量40.1m³/s、自排流量57.1m³/s、提水流量

15m³/s10

项目建设内容，规划用地亩；市政配套工程，包含阜

临河北路、教育路、姜尚大道、光明北路、顺河

街、人民巷、如意巷7条道路，道路总长度11453

米，规划用地715亩，拆迁面积89643平方米，

配套建设道路给排水、绿化、照明、交通等设施。

项目建设期2021年5月至2025年5月

拟发行债券金额64,000.00万元

本项目为续发项目。

已于2021年发行10,000.00万元，发行利率为

3.39%；已于2022年发行7,000.00万元，发行利

率为3.23%；已于2023年发行5,400.00万元（第

一批已发行3,500.00万元，发行利率为2.97%；

债券发行计划

第二批已发行1,900.00万元，发行利率为3.08%；）

2024年拟发行41,600.00万元，本批次拟发行

1,300.00万元，债券发行期限均为15年，按半年

付息，到期一次还本。拟发行债券票面利率按

4.00%测算。

拟发行债券期限债券发行期限均为15年

临泉县排水、灌溉等基础设施建设项目专项债券实施方案

拟发行债券利率4.00%

本项目收入来源为运营收入和土地出让收入。经

营收入包含污水处理厂运营收入、泵站灌溉收入、

项目收益来源

广告牌租赁收入、停车位租赁收入和土地指标交

易收入。

债券存续期本息

99,873.55万元

和

债券存续期净收

128,419.96万元

益

本息覆盖倍数1.29

压力测试后本息

1.24/1.19

覆盖倍数

本息覆盖能力能够覆盖债券本息，还款能力良好

1、进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项

目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，

事前