1实施方案-怀远县徽粮产业园建设项目.pdfVIP

目录

一、基本情况1

（一）区域财政经济基本情况1

（二）项目基本情况2

（三）项目投资建设方案主要内容3

（四）项目前期工作情况8

（五）项目工程建设进度计划8

二、项目重大经济社会效益分析9

（一）项目建设的必要性9

（二）预期重大社会经济效益10

（三）项目实施的总产出和效果10

（四）项目预期绩效评估11

三、项目总投资估算、资金筹措和资金管理方案13

（一）项目估算总投资13

（二）资金筹措方案13

（三）项目建设资金投入计划14

（四）资金管理方案14

四、项目预期收益涉及的相关收费政策16

（一）相关的收费政策16

（二）相关收费政策的合法合规依据17

（三）项目覆盖群体分布17

（四）专项收入和政府性基金收入的规模17

五、项目预期收益、支出以及融资平衡情况17

（一）基础数据的选取17

（二）项目预期收入的测算17

（三）项目预期成本的测算20

（四）项目融资本息的测算22

（五）项目资金平衡的测算22

（六）项目本息保障倍数24

六、债券发行方案25

（一）发行依据25

（二）发行计划26

（三）发行场所26

（四）品种和数量26

（五）兑

付安排26

（六）发行费27

（七）承销或招投标27

（八）信息披露计划27

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估27

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险27

（二）影响融资平衡结果的风险28

（三）项目风险管理措施29

（四）投资者还款保障措施30

八、其他需要说明的事项32

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怀远县徽粮产业园建设项目

专项债券实施方案

（第5次发行）

怀远县农业农村局申报的怀远县徽粮产业园建设项目拟申请发行10年期安徽省地方政

府专项债券60,000.00万元，其中，2021年9月已发行10,000.00万元，发行年利率为

3.14%；2022年3月已发行10,000.00万元，发行年利率为3.07%；2022年6月已发行

10,000.00万元，发行年利率为2.91%；2023年9月已发行10,000.00万元，发行年利率为

2.91%；本次计划2024年1月发行12,500.00万元，发行参考年利率为2.94%，剩余债券资

金7,500万元，计划于2025年年中发行，预估发行年利率为4.00%，发行费用按发行债券金

额的1‰估算，本息保障倍数为1.45。本项目已于2021年10月开工建设。按照财政部的要

求，此次专项债券纳入2021-2025年度怀远县政府性基金预算管理。

一、基本情况

（一）区域财政经济基本情况

怀远地处皖北，居淮河中游，始建于1291年，素有“淮上明珠”之美誉。县域总面积达

2192平方公里，总人口数133万。全县辖18个乡镇、362个村（居），1个省级经济开发

区，2个省级现代农业示范区，1个国家级农业产业化示范基地。为全国粮食生产先进县、

全国科技进步先进县、全国文化工作先进县、全国计划生育优质服务先进单位、全国“平安

农机”示范县、全省科学发展先进县、全省双拥模范县、全省农产品质量安全县，先后被评

为安徽省第一届、第二届、第三届、第四届文明县城。

怀远历史悠久、古韵深厚。古为大禹治水、召会诸侯之地，元朝至元二十八年（公元

1291年）改怀远军为怀远县，一直沿革至今。境内拥有天下第七泉—白乳泉、卞和洞、望

淮楼和皖北地区规模较大的明清古建筑群等名胜古迹。柳宗元、欧阳修、苏东坡等历代文学

大家在此均留下不朽诗篇。怀远花鼓灯艺术有