现金管理与项目管理.pptVIP

现金管理与项目管理第三单元现金管理与项目管理大纲要求（12’）1.指定会计科目2.登记支票登记簿3.设置项目档案4.填制审核项目核算的凭证5.出纳签字并记账6.项目统计分析7.银行对账“总账”系统“现金管理”系统“项目管理”系统“总账”系统“总账”系统“项目管理”系统“现金管理”系统系统控制台相当于企业门户，登录系统控制台后，可直接登录其他子系统登录步骤：桌面→用友财务通标准版→系统控制台用考试资料要求的账套号，会计年度，操作日期，用户名和密码等登录系统控制台12系统控制台评分点分值得分条件判分要求1.指定会计科目1指定科目正确制定现金及银行存款科目正确重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录总账系统单击：设置?会计科目，打开“会计科目”窗口在“会计科目”窗口，单击：编辑?指定会计科目注意事项：一定要分别选择“现金总账科目”和“银行总账科目”如果不指定“现金总账科目”和“银行总账科目”则不能进行“出纳签字”和银行对账等业务内容的操作评分点分值得分条件判分要求2.登记支票登记簿1按给定内容登记登记的内容正确重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录现金管理系统单击：支票登记簿，打开“银行科目选择”窗口选择科目后，打开“支票登记”对话框注意事项：在完成指定科目后应退出总账系统，再进入“现金管理”系统才能登记支票登记簿评分点分值得分条件判分要求3.设置项目档案2设置项目档案项目大类、科目等正确重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录项目管理系统单击：项目档案，打开“项目档案”窗口设置项目档案的四个步骤：定义项目大类指定核算科目定义项目分类定义项目目录注意事项：项目档案也可在总账中设置01单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。02输入新项目大类的名称。03单击“下一步”按钮，根据考试要求定义科目级次。04单击“下一步”按钮，根据考试要求定义项目栏目。05最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。设置项目档案——定义项目大类在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”选项。01选择项目大类02选择核算科目：将要进行项目核算的科目从“待选科目”选入“已选科目”，选择完成后点击【确定】03注意事项：选入已选科目后，一定要点击【确定】按钮04设置项目档案——指定核算科目在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”选项。01单击“增加”按钮，输入分类编码，分类名称，单击“确定”按钮。02同理定义其他项目的分类编码和名称。03设置项目档案——定义项目分类在“项目档案”窗口中，选择“项目目录”选项。01单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。02单击“增加”按钮，输入项目编号、名称、选择所属分类码。03同理，继续增加其他内容。04设置项目档案——定义项目目录重点步骤：评分点分值得分条件判分要求4.填制项目核算的凭证并审核记账4在总账系统正确填制凭证并审核记账填制凭证并审核记账，每凭证2分重点步骤：按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息登录总账系统单击：凭证?填制凭证凭证填制完成后，按照考试要求的操作人员，操作日期等正确信息重新登录总账系统，对凭证进行审核