XX公司工程预结算全周期管理流程指引.docx

XX公司工程预结算全周期管理流程指引

为了让使用者快速、深刻的理解《XX公司工程预结算管理办法》，通过简洁的业务流程图及业务步骤，明确业务流程及管控重点，提高预结算质量及效率，合理确定和有效地控制工程造价，防范预结算活动风险，结合业务实际，制定本流程图及步骤说明。

流程中涉及的术语定义、管理机构与职责、资料明细要求详见《XX公司工程预结算管理办法》。

各企业工程预结算工作必须严格遵守国家和当地的有关法律法规，恪守职业道德，维护企业利益，遵循廉洁公正、多级审核、准确高效、全程可溯原则。

本流程图及步骤说明仅供使用者快速了解预结算业务过程及管理重点、协助使用者理清工作思路、高效开展预结算管理工作，具体制度条款详见《XX公司工程预结算管理办法》。

阶段

步骤

成果文件

表单模板

组织工作

责任部门

关键动作

预算文件编制与审核

编制预算计划表

《预算计划表》

《预算计划表》

预结算管理部门

新建、改扩建项目在编制预算文件前，需编制《预算计

划表》。预结算管理部门需在施工图审批完成后的十个工作日内完成《预算计划表》的编制

通过采购月报上报XX集团备案

《预算计划表》

《预算计划表》

预结算管理部门

《预算计划表》编制完成后，通过采购管理月报上报至XX集团备案

提供技术资料、工程量及图纸

技术资料、工程量及图纸

无

工程经办部门

工程经办部门提供工程的技术资料、工程量及图纸资料

预算编制完成

预算成果

文件

详见预结算文件

要求

预结算管理部门/造价咨询公司

资料完整后，由预结算管理部门安排成本人员或委托造价咨询公司进行预算编制。

《工程预算审批表》审批

审批结果

《工程预算审批表》

预结算管理部门

按本企业审批权限要求完成《工程预算审批表》的审批

是否审批通过

-

-

-

审批未通过则调整预算文件

形成预算成果

文件

预算成果文件

详见工程预结算管理办法

预结算管理部门

完成《工程预算审批表》审批，并形成预算成果文件。预算成果文件可根据需要用于招标工程设置控制价/标底或非招标工程的费用谈判。

重计量图纸确认

重计量图纸

-

工程经办部门

确认图纸。

完成重计量编制

重计量编制文件

无

预结算管理部门/造价咨询公司

（1）重计量图纸确认后，预结算管理部门安排成本人员或委托造价咨询公司开始进行重计量工作。

（2）承包人提报重计量资料的同时，成本人员或造价

咨询公司也要同步完成重计量编制工作。

提报重计量资料

重计量资料

-

承包人

按规定提报资料

双方核对

双方核对结果

-

预结算管理部门、承包人

预结算管理部门在收到承包人提报施工图预算后30个工作日内（总承包重计量60个工作日）与承包人完成核对

预算文件编制与审核

《重计量审批表》审批

《重计量审表》

《重计量审批表》

预结算管理部门

按本企业审批权限完成《重计量审批表》的审批

是否审批通过

-

-

-

审批未通过则调整重计量文件

补充协议签订，调整为固定总价合同

补充协议

按合同管理制度执行

按合同管理制度执行

完成《重计量审批表》审批后的20个工作日内，各企业要完成补充协议的签订。其中，合同形式需调整为固

定总价合同。

结算文件编制与审核

复审

编制项目《竣工

结算计划表》

《竣工

结算计划表》

《竣工

结算计划表》

预结算管理部门

新建、改扩建项目要在编制结算前，编制本项目《竣工

结算计划表》，通过采购月报上报XX集团备案。

审核结算资料和《结算申请单》

结算资料和《结算申请单》

《结算申请单》

工程经办部门

满足合同约定的结算条件后，工程经办部门要及时通知合同相对方按照合同约定上报结算资料和《结算申请单》，并对合同相对方提报的结算资料进行全面性、有效性和真实性确认。其中，如有监理的工程，监理公司要在工程经办部门确认前进行审核。

结算审核完成

审核后结算资料文件

-

预结算管理部门/造价咨询公司

预结算管理部门收到经工程经办部门确认的结算资料后，安排成本人员或委托咨询公司进行结算审核工作。

《工程结算确认表》审批

审批结果

《工程结算确认表》

预结算管理部门

结算审核完成，预结算管理部门按本企业审批权限要求完成《工程结算确认表》。

是否审批通过

-

-

-

审批未通过则调整结算表文件。

形成结算成果

文件

审批后结算资料文件

详见工程预结算管理办法

预结算管理部门

审批通过后形成最终结算资料文件。

工程结算资料移交公司档案室

-

-

预结算管理部门

工程结算文件分类整理后，移交公司档案室存档管理。

复审

企业内部复审/上级企业抽选复审

-

-

各企业/上级企业预结算管理部门

企业（根据企业自身制度要求）或上级企业开始复审工作。

招采平台随机抽选复审造价咨询公司

-

-

各企业/上级企业预结算管理部门

各企业在开展第三方复审工作时，须在华侨城集团集中采购的复审供应商名单内随