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工程资金计划表模板范文

一、项目基本信息

1.项目名称：_______

2.项目编号：_______

3.项目地点：_______

4.项目业主：_______

5.项目建设规模：_______

二、工程资金计划概述

为确保项目顺利实施，特制定本资金计划表。本计划表以项目实施阶段为依据，按年度、季度、月份编制，主要包括以下内容：

1.工程投资总额：_______

2.工程资金来源：_______

3.工程资金支付方式：_______

4.工程资金支付进度安排：_______

三、年度资金计划

1.第一年度：

（1）年初到位资金：_______

（2）年度投资计划：_______

（3）资金支付进度安排：

|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|

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|1|设计阶段|____|____|____|____|

|2|施工准备阶段|____|____|____|____|

|3|施工阶段|____|____|____|____|

|4|质量验收阶段|____|____|____|____|

|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|

2.第二年度：

（1）年初到位资金：_______

（2）年度投资计划：_______

（3）资金支付进度安排：

|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|

|||||||

|1|设计阶段|____|____|____|____|

|2|施工准备阶段|____|____|____|____|

|3|施工阶段|____|____|____|____|

|4|质量验收阶段|____|____|____|____|

|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|

3.第三年度：

（1）年初到位资金：_______

（2）年度投资计划：_______

（3）资金支付进度安排：

|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|

|||||||

|1|设计阶段|____|____|____|____|

|2|施工准备阶段|____|____|____|____|

|3|施工阶段|____|____|____|____|

|4|质量验收阶段|____|____|____|____|

|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|

四、季度资金计划

1.第一季度：

（1）资金需求：_______

（2）资金支付进度安排：

|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|

|||||||

|1|设计阶段|____|____|____|____|

|2|施工准备阶段|____|____|____|____|

|3|施工阶段|____|____|____|____|

|4|质量验收阶段|____|____|____|____|

|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|

2.第二季度：

（1）资金需求：_______

（2）资金支付进度安排：

|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|

|||||||

|1|设计阶段|____|____|____|____|

|2|施工准备阶段|____|____|____|____|

|3|施工阶段|____|____|____|____|

|4|质量验收阶段|____|____|____|____|

|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|

3.第三季度：

（1）资金需求：_______

（2）资金支付进度安排：

|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|

|||||||

|1|设计阶段|____|____|____|____|

|2|施工准备阶段|____|____|____|____|

|3|施工阶段|____|____|____|____|

|4|质量验收阶段|____|____|____|____|

|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|

4.第四季度：

（1）资金需求：_______

（2）资金支付进度安排：

|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|

|||||||

|1|设计阶段|____|____|____|____|

|2|施工准备阶段|____|____|____|____|

|3|施工阶段|____|____|____|____|

|4|质量验收阶段|____|____|____|____|

|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|

五、月度资金计划

1.月份资金需求：_______

2.月份资金支付进度安排：

|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|

|||||||

|1|设计阶段|____|____|____|____|

|2|施工准备阶段|____|__