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2024年地方政府专项债合肥滨湖国际会展中心二期项目实施方案

目录

项目简介1

一、项目建设背景及必要性1

（一）项目建设背景1

（二）项目建设必要性2

二、项目基本情况2

（一）区域情况2

（二）项目基本情况4

（三）项目建设方案和建设内容6

三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价10

（一）社会效益分析评估10

（二）经济效益分析评估11

（三）项目预期绩效评价11

四、项目投资估算及资金筹措方案12

（一）投资估算12

（二）资金筹措方案14

（三）本项目融资计划14

五、项目资金管理方案15

（一）管理责任15

（二）支付流程16

（三）审计监督16

六、项目预期收入、成本及融资平衡情况17

（一）收入成本测算依据17

（二）项目运营收入预测17

（三）项目运营成本测算22

（四）项目资金收益平衡情况25

（五）压力测试27

2024年地方政府专项债合肥滨湖国际会展中心二期项目实施方案

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及应对策略30

（一）影响项目施工进度或正常运行的风险及控制措施30

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施31

（三）项目测算收益规模与实际收益规模之间存在差异的风险32

八、总体风险应对策略33

（一）本期债券的风险管理方案33

（二）债券资金风险管理方案33

九、还款保障措施34

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息34

（二）落实加强政府债务预算管理34

（三）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制34

（四）最终保障措施34

2024年地方政府专项债合肥滨湖国际会展中心二期项目实施方案

项目简介

合肥滨湖国际会展中心二期项目由合肥文旅博览集团有限公司作为实施单

位负责建设运营，项目总投资额为157,099.72万元，其中资本金53,699.72万元，

占项目总投资的34.18%，拟通过地方政府债券的方式筹资103,400.00万元，占

项目总投资的65.82%。

项目占地面积约15.84万平方米，建筑面积约13.5万平方米，其中地上建筑

面积约8万平方米，地下建筑面积约5.5万平方米。主要建设内容：新建1号、

2号标准馆、1栋综合馆、东西登录厅及地下车库等，同时对一期提升改造。

截至目前，本项目已发行87,000.00万元，其中2021年已发行67,000.00万

元，发行利率为3.51%；2022年已发行20,000.00万元，发行利率为3.29%；2024

年计划发行16,400.00万元，本次拟发行4,100.00万元，剩余额度12,300.00万元

后续发行，发行利率预测为2.79%。

一、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

会展业因其强大的互动共赢、引智聚能的效应逐步成为全国各城市经济发展

中的重要产业，是现代服务业中具有较高显示度的窗口行业，在提高城市知名度、

促进产业发展、拉动服务经济等方面具有重要价值。自1980年以来，会展经济

在中国迅速发展，以每年近20%的速度增长，创造了巨大的经济和社会效益，并

成为国民经济的新增长点。2015年，中国会展经济研究会对全国595个城市进

行了展览行业基本数据调研，其中160个城市在2015年度举办了展览。这160

个城市包括全部直辖市、省会城市、计划单列市，绝大部分地级市和县级市。2015

年全国展览面积达11798万㎡，较2014年增长14.8%，展览数量达9283场。2016

年，合肥市共举办各类展览活动187场，比上年增长3.3%，展览面积193.6万㎡，