1、滨湖卓越城文华园三期项目实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介3

（一）包河区概况3

（二）包河区经济发展概况3

三、项目概况6

（一）建设背景6

（二）建设目标8

（三）项目建设内容及规模8

（四）项目用地9

（五）项目实施计划9

四、项目建设方案12

（一）总体建设原则12

（二）总平面布置12

（三）建筑工程14

（四）结构工程14

（五）给排水工程15

（六）电气工程18

（七）暖通工程20

五、项目重大经济效益分析22

（一）社会经济效益分析22

（二）地区发展效益23

（三）项目与所在地互适性效益24

六、项目事前绩效评估25

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性25

(二)项目建设投资合规性与项目成熟度27

(三)项目资金来源和到位可行性27

(四)项目收入、成本、收益预测合理性27

(五)债券资金需求合理性28

(六)项目偿债计划可行性和偿债风险点29

（七）绩效目标合理性29

六、项目投资估算及资金筹措专项方案33

（一）项目投资估算33

（二）资金筹措方案38

七、项目预期收益测算39

（一）项目预期收入39

（二）项目成本及费用44

（三）项目预期收益47

八、资金平衡方案50

（一）项目债券融资本息50

（二）融资平衡情况51

（三）平衡方案现金流量测算53

九、资金管理方案57

（一）管理职责57

（二）资金流入与流出管理57

（三）资金预算绩效管理58

十、债券发行方案59

（一）发行依据59

（二）发行计划60

（三）发行场所61

（四）品种和数量61

（五）兑付安排61

（六）发行费61

（七）承销或招投标61

（八）信息披露计划61

十一、风险及应对措施63

（一）项目风险及应对措施63

（二）投资者还款保障措施65

滨湖卓越城文华园三期项目

专项债券实施方案

一、实施方案概要

本项目为续发行项目。本项目为滨湖卓越城文华园三期项目，

总占地面积约56700㎡（约85.05亩），总建筑面积121792㎡，新

建科技研发楼、办公楼、创意文化中心、配套服务中心等工程，同

时配套给排水、电气、人防工程和附属设施、停车场等，以将文华

园建设成为集研发、办公、展示、孵化、培训、交易、服务等为一

体的综合文化产业园区。

本项目的建设着眼于紧抓长三角一体化发展机遇，依托全省首

个创意文化产业战略新兴产业集聚发展基地以及省部合作共建的国

家唯一广播影视科技创新实验基地建设，将文华园建设成为集研发、

办公、展示、孵化、培训、交易、服务等为一体的综合功能园区。

项目定位为文化创意产业，符合《长江三角洲区域一体化发展规划

纲要》提出的“共筑文化发展高地”发展方向，项目的建设能够得到

政府相关政策支持，促进包河区加速发行长三角一体化。

本项目已完成前期发改委项目备案、环境影响登记表备案、可

行性研究报告及批复、项目用地审查、设计单位招标、开工令等工

作，建设期3年，于2022年11月开工建设。

本项目总投资为84997.99万元，其中，资本金28997.99万元

（占总投资34.12%）由项目单位自筹解决；剩余56000万元（占总

投资65.88%）通过发行专项债筹集。

本项目为续发行项目。滨湖卓越城文华园三期项目拟发行专项

债券56,000.00万元，分四年发行，其中：202