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项目简介一览表
本项目为首次发行项目,本次计划2024年5月发行1000.00万元,
资金用于工程建设,发债利率按4.00%计算,发债年限15年(实际
项目概述
利率以最终发行成功的利率为准)。
2024年1月15日,项目已取得《工程开工令》。
项目名称石台县蓬莱仙洞风景区旅游设施建设项目
项目类型社会事业-文化旅游
项目总投资10008.43万元
项目地点石台县
项目单位安徽兴石投资控股集团有限公司
主管部门石台县文化和旅游局
财政部门石台县财政局
本项目包括:1、改扩建建筑面积约9500平方米游客服务中心(其
中新建游客服务中心7500平方米,改造老游客中心2000平方米)
和新建停车场20000平方米;2、蓬莱仙洞洞内景点完善(蓬莱仙洞
项目建设内容洞内灯光提升改造25000平方米);3、贡溪河蓬莱仙洞段沿河步道
改造8km;4、完善景区旅游标识、旅游厕所等公共服务设施和配套
设施(旅游标识系统、景区网络与智能化系统、旅游厕所、雨污水
管网4km、燃气管网2km等)公共服务设施和配套设施。
本项目建设期为12个月,项目2024年1月已开工,预计2025年
项目建设期
12月竣工验收,2026年1月投入使用。
拟发行债券金额6000.00万元
按照拟定的资金筹措方案,2024年5月(本批次)计划发行1000.00
债券发行计划
万元,发债利率按4.00%计算,发债年限15年;2024年下半年计划
2
发行5000.00万元,发债利率按4.00%计算,发债年限15年(实际
利率以最终发行成功的利率为准)。债券每半年支付一次利息,到
期后一次性偿还本金。
项目收益来源门票收入、旅游服务区出租收入、停车经营收入、广告收入。
融资本息和9600.00万元
可还本付息金额13186.44万元
本息覆盖倍数1.37
考虑了收入从-10.00%到0%的变动,可用于还本付息的覆盖本息倍
压力测试后本息覆数范围为1.24到1.37。
盖倍数从这个角度看,本项目能够实现收益和融资自求平衡,不能还本付
息的风险较小。
本息覆盖能力有较强的保障
相关风险控制能力较好
3
目录
一、项目基本情况1
(一)石台县经济、财政和债务有关数据1
(二)项目情况2
1.2.1参与主体2
1.2.2项目基本情况2
1.2.3项目建设方案3
(三)项目建设背景12
二、经济社会效益分析18
三、绩效评估分析19
(一)事前绩效评估情况19
3.1.1项目实施的必要性、公益性、收益性19
3.1.2项目建设投资合规性与项目成熟度21
3.1.3项目资金来源和到位可行性22
3.1.4项目收入、成本、收益预测合理性22
3.1.5债券资金需求合理性26
3.1.6项目偿债计划可行性和偿债风险点27
3.1.7绩效目标合理性3
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