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02-采购付款管理制度1.pdfVIP

02-采购付款管理制度1.pdf

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    文件编号SPI-CW-010-01

    采购付款管理制度密级□绝密□机密□秘密■内部公开

    共5页发布日期：

    编制审核批准

    1目的

    规范采购付款的管理规则，使公司的款项支付处于安全管理状态，降低企业因款项支付产生的经

    营风险。

    2适用范围

    东莞市XXX有限公司。

    3定义和缩略语

    3.1原材料、辅材及设备采购：主要指生产用原材料、辅料及设备采购,由采购部门负责办理。

    3.2日常办公用品采购：主要指一般文具、其他文具、电脑配件等消耗性材料采购，由办公室或

    办公室指定的部门或专人负责办理。

    3.3其他采购：主要指除原材料、辅材及设备采购，日常办公用品采购以外的采购，由采购部门或

    采购部门指定的部门或专人负责办理。

    4采购付款相关人员的职责及流程：

    主要输入、输

    序

    活动责任人活动内容描述及应负责任出相关要求及时限

    号

    信息

    按照规定正确填写付款申请

    书或委托付款书申请付款，月结付款的于每月20号

    并附各类单据（现金供应商前将单据交采购部总监

    《借款单》

    申请付采购专员由采购专员填写申请单，月审核或审批后转财务部

    001或《付款申请

    款往来会计结供应商由往来会议填写申签核；其他付款的于每周

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