实施方案-颍东区盈田智能制造产业基地建设项目 (2).pdfVIP

目录

一、地方基本情况1

二、债券情况2

三、项目概况3

四、项目建设的必要性5

五、社会经济效益分析10

六、项目投资估算及资金筹措方案13

七、项目预期收益、支出及资金平衡情况18

八、债券发行方案27

九、潜在影响项目收益和融资平衡情况的风险评估31

十、风险管理方案35

十一、还款保障情况37

十二、其他需要说明的事项38

一、地方基本情况

1、地理位置

阜阳市颍东区，地处淮北平原、京九经济带腹地，是皖西北中心城市阜

阳市的东大门，设立于1996年，面积685平方公里，下辖12个乡镇街道，

总人口65万。颍东区位优越，交通发达。京九铁路穿境而过，商阜、漯阜、

青阜、阜淮、阜六铁路在此交汇，与陇海、京广、京沪等铁路干线接轨，加

上粮、棉、煤、油等多条专用线，共同构成了高度密集、四通八达的铁路网。

京九铁路阜阳客运站坐落区内，是京九线上最大的枢纽之一，年客流量近千

万。宁洛、济广高速均由颍东接入阜阳市区；202、305、340省道在境内延

伸。区内水系发达，水运畅通，颍河、泉河、茨淮新河可通航1000吨级船

舶。距4C级阜阳民航机场仅20分钟车程，航班直通北京、上海、广州、

厦门、天津等城市。

本项目拟建地点位于阜阳市颍东区新华路南侧、发展大道西侧。

2、经济情况

2023年，全区实现生产总值280.3亿元，比上年增长6.7%。其中，第

一产业增加值29.4亿元，增长2.8%；第二产业增加值133.0亿元，增长

6.9%；第三产业增加值117.9亿元，增长7.7%。财政收入达到11.13亿元；

固定资产投资下降4.2%；社会消费品零售总额137.0亿元；城镇、农村常

住居民人均可支配收入分别为39115元、17162元。

1

2022年，全区实现生产总值267.3亿元，比上年增长5.2%。其中，第

一产业增加值29.8亿元，增长4.0%；第二产业增加值130.3亿元，增长

9.6%；第三产业增加值107.3亿元，增长1.0%。财政收入达到11.62亿元；

固定资产投资增长1.9%；社会消费品零售总额125.3亿元；城镇、农村常

住居民人均可支配收入分别为37342元、15884元。

2021年，全区实现生产总值249.2亿元，比上年增长9.0%。其中，第

一产业增加值28.5亿元，增长9.1%；第二产业增加值114.8亿元，增长

8.5%；第三产业增加值106.0亿元，增长9.6%。财政收入达到14.85亿元；

固定资产投资增长15.5%；社会消费品零售总额121.1亿元；城镇、农村常

住居民人均可支配收入分别为35345元、14949元。

二、债券情况

（一）项目名称

颍东区盈田智能制造产业基地建设项目。

（二）实施机构

阜阳东兴建设投资有限责任公司。

（三）建设地点

阜阳市颍东区。

（四）债券概况

本项目为续发项目，颍东区拟发行专项债券计划发行65,000.00万元，

2

已于2021年发行32,000.00万元，2022年发行5,000.00万元，计划2024年

发行债券28,000.00万元（其中2024年5月发行债券4,000.00万元），均为

15年期的记账式固定利率付息债，发行面额100.00元，票面利率参考近期

类似债券的利率，按15年期2.79%计算，利息按半年支付，共涉及一个项

目，为颍东区盈田智能制造产业基地建设项目。

三、项目概况

（一）项目建设背景

根据《阜阳市产业发展五年行动计划（（2019-2023年）》、《阜阳市颍东区

产业发展五年行动计划（2019-2023年）》等市区产业计划布局，颍东区将

大力发展智能制造产业，盈田产业园作为颍东区智能制造产业的重大核心

基地。为了实现颍东区智能制造产业发展目标，进一步发展实体经济，提高

颍东区工业载体功能，完善工业基础