工程项目仓库管理原则，物品验收、存放、出库、盘点流程.doc

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仓库治理办法

为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的资产治理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。

保证公司资产不流失和各销售物品的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库治理物品供给及时正确，较正确做物流过程中的成本决算。特制定本治理制度。

一、仓库治理原则

为防止公司资产流失，公司用于工程项目的一切所购买资产物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：办公用品、日常消耗品、工程用料。

3、仓库所有物品必须根据资产的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库治理作业流程进行办理各种业务，禁止发生个人直接将资产报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的所需资产物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，实物实盘，禁止抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有资产进行登记造表，建立起借用要登记的治理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。非凡是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的要及时上报公司财务部销帐。

8、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四面5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库治理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

9、做好仓库物品的安全保护工作。根据资产的性能合理放置，防止资产变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查资产的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

10、严把资产预定和报买关。办公室要仔细审查仓库所交之要购买的物品，具体注明所需物品的品名、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和店铺名称）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

11、仔细做好资产采购工作。采购员要仔细审阅采购单的采购要求（不明白向办公室或报买部门问清楚），严格按采购要求按时将物品购回仓库。购买物品尽可能面对商家，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买资产的总体原则为：货比三家，同等物品优质价格便宜服务好者中标。

12、严把资产验收标准关。仓管员要仔细对比采购定单或参考样品仔细核实送到仓库的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。保证入仓的物品合符要求。如物品不合要求或货不对板应该不予签收，并将情况及时通报采购员。

13、仓库人员、资产治理员及采购员必须定期总结资产治理工作方面的问题。无法解决的及时上报资产财务部。

14、仓库人员、资产治理员及采购员等相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

15、仓库人员应及时将公司办理资产退货的具体情况报给公司财务部，避开公司遭受经济损失的现象发生。

二、仓库治理流程

1、物品验收

⑴仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对进库品已损坏的不验收；④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体情况而定。

⑵验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份验收人员，一份交会计。

2、入库存放

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、注重整洁美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

3、保管与抽查

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对