1、实施方案-新兴产业研发中心项目 (2).pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）项目立项及批复情况1

（二）项目所处区域情况2

（三）安徽省江北开发有限责任公司概况3

（四）新兴产业研发中心项目建设方案3

1、项目概况3

2、项目主要建设内容4

3、项目建设期具体安排情况5

（五）项目实施主体资格5

（六）效益分析5

1、社会效益分析5

2、经济效益分析6

（七）项目预期绩效评估7

二、项目投资估算及资金筹措方案8

（一）项目概算8

1、估算依据8

2、项目投资估算总额及估算表9

（二）资金筹措方案12

1、资金筹措原则12

2、项目投资额、自有资本金及资本金到位情况12

3、专项债券的拟发行计划12

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况13

（一）项目收入测算13

1、项目收入的分类及依据13

2、项目运营收入测算13

（二）项目成本测算26

1、项目成本的分类及依据26

2、项目运营成本测算26

3、折旧费用26

4、财务费用27

5、发行费用27

（三）项目收益和融资平衡情况30

1、项目收益30

2、债券应付本息31

3、还本付息保障倍数32

四、项目风险评估及控制措施34

（一）影响项目收益和融资平衡结果的风险因素34

1、工期变化产生的风险34

2、工程事故产生的风险34

3、收入变动风险34

4、支出变动风险34

5、自然风险35

6、利率波动风险35

（二）主要风险控制措施35

1、工程项目管理方面的应对措施35

2、运营方面的应对措施35

3、规避融资平衡结果方面的应对措施36

五、债券发行方案37

（一）发行依据37

1、发行主体资格37

2、地方政府债务限额管理37

3、地方政府债务预算管理38

4、地方政府债务应急处置机制39

（二）发行计划39

（三）发行安排40

六、资金管理办法40

新兴产业研发中心项目政府专项债券

实施方案

新兴产业研发中心项目本次发行为续发行项目，拟参与发行的政

府专项债券总额150,000.00万元，2022年发行35,000.00万元(其

中：5,000.00万元实际发行利率为3.29%，30,000.00万元实际发行

利率为3.13%），本项目因前期征迁及方案设计导致项目进度滞后，

导致发行金额产生变动；2023年已发行11,000.00万元（其中：

5,000.00万元实际发行利率为3.06%，6,000.00万元实际发行利率

为3.09%）；2024年拟发行59,000.00万元（本次参与发行3500.00

万元）；2025年拟发行30,000.00万元；2026年拟发行15,000.00

万元；预计融资利率3.63%，期限20年，每半年付息一次，到期一

次性还本。本项目已开工，已取得施工许可证。按照财政部的要求，

此次芜湖市专项债券纳入政府性基金预算管理。

一、项目基本情况

（一）项目立项及批复情况

本项目已录入国家重大建设项目库，该项目的社会影响力巨大，

项目完工后将会是江北地区周边一个样板工程，并有力带动周边产学

研产业链的发展。于2020年4月取得该项目的立项批复，批复文号

为江北产发（2020）11号；于2020年4月取得该项目的可研批复，

批复文号为江北产发（2020）14号；于2020年4月取得该项目的环

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保初审意见。

（二）项目所处区域情况

项目位于皖江江北新兴产业集中区内大龙湾片区，实施范围北至

楚江大道、南至长安大道、东至和谐大道南延伸段、西至江北大道