1、实施方案-休宁县城区雨污管网完善提升工程.pdfVIP

项目摘要

项目名称休宁县城区雨污管网完善提升工程项目

项目类型生态环保

为保证休宁县城区雨污水安全有效排放，拟对县

城雨污水设施进行完善提升，包括新、改建雨水

管网、雨污水管网检测修复、老旧小区雨水分流

建设内容

改造等；同时为提高污水处理厂的负荷率，新、

改建污水管网、污水泵站等，确保污水处理量达

到规划的4万m³/d规模

估算总投12400.00万元

建设地点休宁县城区

实施单位休宁县住房和城乡建设局

建设期2年

拟发行债券金额9000.00万元

2024年发行5000万元，2025年发行4000万元。

债券发行计划

实际发行情况：本次首发，拟发行2000万元。

拟发行债券期限15年

测算年利率3.7%

主要收益类型污水处理费收入等

债券运营期本息和13,995.00万元

债券运营期净收益18,300.71万元

政府补贴及出让金占

0

比

本息覆盖倍数1.31

本息覆盖能力有较强的保障

相关风险控制能力良好

目录

一、方案概要1

二、项目概况2

（一）项目名称2

（二）项目实施单位4

（三）建设地点4

（四）建设内容及规模4

三、实施背景及条件6

（一）实施的必要性6

（二）建设的可行性7

（三）项目申报条件8

四、建设方案12

（一）新建雨污水管网工程12

（二）污水提升泵站工程24

五、项目投资估算及资金筹措33

（一）投资估算33

（二）资金筹措方案38

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况39

（一）预期收入39

（二）预期成本44

（三）税费测算52

（四）资金平衡方案53

七、债券发行方案61

（一）发行依据61

（二）发行计划62

（三）发行场所63

（四）发行费用63

（五）信息披露63

八、资金管理方案65

（一）部门的职责和权限65

（二）资金的使用及偿还66

（三）资产管理及项目评价67

九、还款保障措施69

（一）项目还款责任与保障69

（二）项目收入管理69

（三）必要时在限额内发行新增专项债69

（四）建立债务风险防控措施及应急处置预案70

（五）落实加强政府债务预算算理71

十、风险管理方案73

（一）建设及运营主要风险73

（二）市场风险及应对措施77

（三）管理风险及应对