合肥宿松路、休宁路段市政供水管网工程实施方案.pdfVIP

目录

项目情况简介1

一、项目基本情况2

（一）区域社会经济情况2

（二）项目基本情况4

（三）项目建设方案7

（四）项目建设背景14

二、项目事前绩效评估20

（一）项目基本情况20

（二）评估组织情况21

（三）项目实施的必要性、公益性、收益性22

（四）项目建设投资合规性与项目成熟度25

（五）项目资金来源和到位可行性28

（六）项目收入、成本、收益预测合理性28

（七）债券资金需求合理性29

（八）项目偿债计划可行性和偿债风险点29

（九）绩效目标合理性31

三、投资估算及资金筹措方案35

（一）项目投资额35

（二）资金筹措方案42

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况44

（一）预期收益涉及的相关内容44

（二）项目成本54

（三）资金平衡65

（四）项目收益抗压能力测试75

五、债券发行计划77

（一）编制依据77

（二）债券发行计划77

（三）信息披露计划78

（四）资金管理方案79

（五）专项债券投资者保护措施90

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的93

各种风险评估93

（一）影响项目施工进度或正常运营的潜在风险及控制措施93

（二）影响项目收益的潜在风险及控制措施96

（三）影响融资平衡结果的潜在风险及控制措施96

七、资金管理方案及还款保障措施99

（一）资金管理方案99

（二）还款保障情况103

项目情况简介

项目名称合肥宿松路、休宁路段市政供水管网工程

项目类型市政和产业园区基础设施－供水

项目总投资14,468.99万元

项目地点合肥市蜀山区、高新区及滨湖新区

项目实施主体合肥供水集团有限公司

项目建设期项目建设期：28个月，即2023年2月-2025年5月

项目运营期15年

拟发行债券金额10,600.00万元

320234,600.002024

项目分期完成发行，其中年已发行万元，

债券发行计划年发行2,000.00万元（本次拟发行2000.00万元），2025年

发行4,000.00万元

拟发行债券期限15年

拟发行债券利率3.70%

通过本项目建设，为人民群众提供充足、良好的饮用水，改

项目重要性善人民群众生存条件、实现安居乐业，保持社会安定团结，

体现社会发展和人类进步，具备社会公益性

项目收入主要来源于项目自身的各种水费（包括居民用水、

项目收益来源

办公用水、工业用水、经营用水、特种用水、转供水）收入

债券存续期净收益29,060.03万元

债券存续期本息和15,979.30万元

本息覆盖倍数1.82

能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与

本息覆盖能力

融资的自求平衡

本项目目前已经完成立项批复、初步设计及批复、取得环评

项目合法性