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XX集团有限公司
票据业务合作金融机构准入管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强XX集团有限公司（以下统称“集团公司”）商业汇票管理，建立健全票据业务合作机构选商机制，规范票据融资、商票保贴授信、票据增值运营及信息服务的外部合作金融机构（以下统称“合作机构”）准入标准，根据国家有关法律法规和公司资金管理相关规定，制定本办法。
第二条以“保障票据运营安全、整合票据合作渠道、顺应票据市场需求、优化票据资源配置”为目标，按照“安全受控、集中统一、公平公正、竞价优先”的原则，建立报价公开、决策科学的票据业务合作准入、评价和退出机制。“安全受控”是指从应收票据、应付票据业务源头控制票据管理、营运及合作风险，选择和支持有规模、重信誉、强风控的金融机构规范票据合作方式与产品，降低和规避票据业务风险。“集中统一”是指在“突出价值管理、坚持合作双赢”的基础上，引导合作机构逐步接入司库系统票据和票据池功能模块，规范所属企业票据融资、信息服务等行为，优化票据资源配置。“公平公正”是指维护公司票据市场信用，自我监督、自我约束、公开透明、诚实守信，维护公司合法权益和合理利益。“价格优先”是指在满足业务需求、保障服务质量的前提下，通过竞争报价、邀请询价、定向议价等手段，根据报价情况，将利率最低、风险最小、费用最惠、收益较优的金融机构纳入准入范围。
第三条本办法所称商业汇票（以下简称“票据”）是指出票人依托中国人民银行建立的电子商业汇票系统，以数据电文形式制作、委托付款人在指定日期支付确定金额给收款人或持票人的票据。包括：电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票。其中，电子银行承兑汇票分为由商业银行承兑的电子银行承兑汇票和由企业集团财务公司承兑的电子银行承兑汇票。
本办法所称票据融资是指直接通过票据贴现、票据质押、发行标准化票据等方式融入现金的行为；所称票据交易增值指通过金融机构对票据融入资金进行保值增值的行为；所称商票保贴是指向合作机构出具安慰函，协助合作机构对持票人持有的集团公司所属企业开立的商票以优惠贴现利率予以贴现的行为；所称票据信息服务是指与金融机构协商一致，通过向其提供集团公司所属企业开立票据相关信息，按一定标准收取信息服务费的行为。
第四条总部对票据融资、商票保贴授信、票据增值运营、票据信息服务等业务建立合作机构准入、评价与退出管理机制。按照本办法规定的审批程序确定准入机构名单。集团公司所属金融企业直接准入，不参与评级与退出。
第五条本办法适用于集团公司总部（以下统称“总部”），专业分公司及其直属企事业单位和全资子公司（以下统称“所属企业”）。集团公司直接投资或所属企业投资的控、参股企业，自愿执行本办法有关规定的，应按公司章程、董事会决议等相关法定程序实施执行。
第二章机构与职责
第六条资金部是集团公司票据业务合作机构准入的主管部门，全面负责票据业务合作准入管理工作，主要职责如下：
（一）负责公司票据业务合作机构准入标准、准入审批程序的制定与完善、准入名单的维护与下达。
（二）负责票据业务准入合作机构的考核与评价。
（三）负责所属企业票据合作机构、合作业务准入申请的审批与监督。
（四）负责与公司票据业务合作准入管理相关的其他工作。
第七条共享运营有限公司（以下统称“共享运营公司”）是公司票据业务合作机构准入的协办单位，主要职责如下：
（一）负责根据与金融机构开展信息服务等业务的合作意向，向资金部呈报信息增值服务合作机构准入申请及合作协议的起草、报批等。
（二）负责在下达合作机构准入名单内，与金融机构开展票据信息服务合作。
（三）负责按照资金部下达指令，使用总部票据池账户通过准入合作机构办理票据融资、票据交易增值等业务。
（四）负责协助资金部监督所属企业票据业务合作情况。
（五）负责协助资金部办理与票据业务合作准入相关的其他工作。
第八条所属企业是公司票据业务合作准入的执行主体，主要职责如下：
（一）负责在下达合作准入名单内，开展票据支付、收取、融资等业务。
（二）负责在下达合作准入名单内，根据资金部授权，开展票据交易增值业务。
（三）负责办理与本单位票据业务合作准入的其他工作。
第三章准入评审
第九条资金部负责组织票据业务合作机构准入评审，履行评审程序并通知各方。评审所需资料包括但不限于：
（一）机构概况
机构规模（上年末资产总额）、经营业绩（上年营业收入）、风控指标（资本充足率、拨备覆盖率、不良资产率）、票据业务规模（上年末票据资产余额、上年末票据贴现余额）、票据从业资质、票据业务奖惩及票据业务兑付情况等。准入名单合作机构应满足以下基本条件：
1、依法设立，具备相关执业资质，近三年连续正常执业，资产规模1.5万亿元以上；
2、资信良好，近一年未受到行业监管部门重大行政处罚、不存在限制票据执业资质的情形；
3、在国内票据行业内具有较高的知名度，对
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