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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024年员工出差专项报销及管理服务协议

本合同目录一览

1.报销范围与标准

1.1报销范围

1.2报销标准

2.出差申请与审批流程

2.1出差申请

2.2出差审批

2.3出差审批权限

3.报销程序与材料

3.1报销程序

3.2报销材料

4.报销金额与期限

4.1报销金额

4.2报销期限

5.报销方式与支付

5.1报销方式

5.2支付方式

6.费用报销与核销

6.1费用报销

6.2费用核销

7.费用报销审核与结算

7.1审核流程

7.2结算流程

8.费用报销争议处理

8.1争议处理原则

8.2争议处理程序

9.费用报销违规处理

9.1违规情形

9.2违规处理措施

10.管理服务内容与要求

10.1管理服务内容

10.2服务要求

11.管理服务费用与支付

11.1费用标准

11.2支付方式

12.管理服务期限与续约

12.1期限

12.2续约条件

13.合同解除与终止

13.1解除条件

13.2终止条件

14.合同争议解决与法律适用

14.1争议解决方式

14.2法律适用

第一部分：合同如下：

第一条报销范围与标准

1.1报销范围

1.1.1员工因工作需要出差，按照公司规定进行报销。

1.1.2报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、交通违章罚款、车辆租赁费等。

1.2报销标准

1.2.1交通费：根据出差地点及公司规定的标准报销。

1.2.2住宿费：根据出差地点及公司规定的标准报销。

1.2.3餐饮费：根据出差地点及公司规定的标准报销。

1.2.4通讯费：根据公司规定的标准报销，超出部分不予报销。

1.2.5交通违章罚款：不予报销。

1.2.6车辆租赁费：根据公司规定的标准报销。

第二条出差申请与审批流程

2.1出差申请

2.1.1员工出差前需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。

2.1.2《出差申请表》经部门负责人审核后报公司领导审批。

2.2出差审批

2.2.1出差申请经公司领导审批通过后，员工方可安排出差。

2.2.2出差审批权限：公司领导对出差申请进行审批，审批权限包括但不限于出差事由、时间、地点、预算等。

2.3出差审批权限

2.3.1部门负责人对《出差申请表》进行初步审核，提出意见后报公司领导审批。

2.3.2公司领导对《出差申请表》进行最终审批，审批结果以书面形式通知员工。

第三条报销程序与材料

3.1报销程序

3.1.1员工出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。

3.1.2部门负责人对《出差报销单》及相关票据进行审核，审核无误后报财务部门。

3.2报销材料

3.2.1《出差报销单》

3.2.2出差行程单

3.2.3住宿发票

3.2.4餐饮发票

3.2.5通讯费发票

3.2.6交通违章罚款单

3.2.7车辆租赁费发票

第四条报销金额与期限

4.1报销金额

4.1.1报销金额以实际发生费用为准，不得虚报冒领。

4.1.2报销金额不得超过审批通过的预算。

4.2报销期限

4.2.1员工应在出差结束后30个工作日内提交《出差报销单》及相关票据。

4.2.2超过报销期限的，财务部门有权不予报销。

第五条报销方式与支付

5.1报销方式

5.1.1员工通过公司内部报销系统提交《出差报销单》。

5.1.2财务部门根据审核结果，将报销金额划入员工工资卡。

5.2支付方式

5.2.1报销金额以银行转账方式支付至员工工资卡。

5.2.2报销金额不包含现金支付。

第六条费用报销与核销

6.1费用报销

6.1.1员工提交《出差报销单》及相关票据后，财务部门进行审核。

6.1.2审核通过后，财务部门将报销金额划入员工工资卡。

6.2费用核销

6.2.1财务部门对报销金额进行核销，确保报销金额与实际发生费用相符。

第七条费用报销审核与结算

7.1审核流程

7.1.1部门负责人对《出差报销单》及相关票据进行初步审核。

7.1.2财务部门对《出差报销单》及相关票据进行复审。

7.2结算流程

7.2.1财务部门在审核通过后，将报销金额划入员工工资卡。

7.2.2员工收到报销款项后，应在规定时间内确认收讫。

第八条费用报销争议处理

8.1争议处理原则

8.1.1争议处理遵循公平、公正、公开的原则。

8.1.2争议双方应积极配合，共同寻求合理解决方案。

8.2争议处理程序

8.2.1员工对报销金额或报销