年中年末盘点控制程序，企业半年与年终大盘点作业流程 - 仓库盘点管理.doc

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××新昌汽车部件有限公司

程序文件

年中/年末盘点控制程序

受控文件

受控文件

文件编号：XCH-CX-CW-01版本/次：A0/0

拟制：日期：2017/12/11

审核：日期：

批准：日期：

2017.12.13发布2017.12.14实施

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年中/年末盘点控制程序

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年中/年末盘点控制程序

目的

为真实正确地反映公司的经营情况和资产状况，加强存货治理，固化盘点流程特制定本流程。

适用范围

本制度仅限于××本部、合肥公司、枞阳公司、青州公司、中转库及外加工单位的机器设备,模具、工位器具、在产品、产成品、材料、低值易耗品、办公设备、家俱、房屋、车辆等。

术语和定义

盘点分定期盘点和不定期盘点，本制度仅限定期盘点：

3.1根据销售情况，公司每年进行两次大盘点，公历每年6月份和12月份。

3.2定期盘点需征得常务副总/总经理的同意。

职责

4.1财务部负责编制盘点计划表和操作培训，盘点督查及盘点总结。

4.2生产部负责组织委外加工厂、老厂、新厂车间及半成品库各种物资的盘点，包括在产品，产成品，原材料，工位器具，车间周转框，货架的盘点。。

4.3营销部负责组织中转库、分公司的盘点及培训。

4.4营销部和采购部分别负责组织产成品库和材料库的现场盘点。

4.5设备科负责机器设备、模具、检具、夹具、实验试验设备的盘点，包括老厂、新厂。

4.6行政部负责办公设备、车辆，家俱、福利用具、弱电设备的盘点，包括老厂，新厂。

4.7品管部负责，计量器具的盘点、不良品、呆滞品的判别，包括老厂、新厂。

4.8各分公司要根据主机厂的现场销售情况确定盘点日期,报营销部，由财务部,营销部派员监盘。

作业流程：

输入

业务流程

输出

工作内容

责任人

盘点指示

1提出盘点总计划流程开始

1提出盘点总计划

流程开始

盘点总计划表

财务总监根据《资产盘点制度》盘点请示，编制盘点总计划表，包括盘点日期，责任人及分工，责任范围/报表格式，上报常务副总审批。

财务总监

常务副总

盘点总计划

2盘点分计划

2盘点分计划

盘点分计划，人员需求计划表

根据盘点总计划，各区域负责人需编制分计划和人员需求计划表。包括：盘点人数/组别/责任人/记录人/盘点时间/盘点范围等，于总计划收到后两天内提供给财务总监。

区域负责人财务总监

3培

3培训

盘点表式培训记录表

财务总监在分计划收到后两天内召集报表上报人，针对如何填表/帐务调整进行培训，并明确注重事项及报表责任。

财务总监

《盘点分计划》及《盘点制度》

4盘前预备3

4盘前预备

3培训

盘点前相关责任部门根据《盘点制度》做好盘点前预备，迎接盘点。

生产/品管/设备/仓库/营销/分公司

5、初

5、初盘

盘点记录表

按《盘点制度》及盘点计划，盘前区域负责人需公布盘点纪律，分工实施及盘点要求。保证盘点按时保质完成盘点任务。输出盘点记录表。

区域负责人/物资治理部门/保管登记部门

输入

业务流程

输出

工作内容

责任人

盘点表

6复

6复盘

复盘表

复盘于盘点后两小时内进行，每复盘区域不少于10项物资，填写物资复盘表。

保管部门主管/保管专员、主任

复盘表

7检查

7检查

检查表

检查由盘点小组成员/区域负责人负责检查，每区域不少于5项，于复盘后两小时内复盘并输出检查记录表。

盘点小组指定成员/区域盘点人

8报

8报表

盘点表

按《盘点制度》规定，公司总部盘点汇总报表于盘点后两日内上交财务部，（中转库、分公司与盘点回公司后一周内完成并上交）纸质报表须由盘点人/小组长/保管员/保管主管/部门主管/区域负责人签字，仓库报表，设备报表需计算差异，并说明差异原因，并填写盘盈盘亏记录表，上报财务总监处。

区域负责人/各报表部门主管/报表人/保管人财务总监

9总

9总结

盘点总结/部门总结/个人总结

各区域负责人/物资保管部门盘点