出入库管理制度.docx

?一、总则

1.目的

为了加强公司物资出入库管理，规范出入库流程，确保物资的安全、准确、及时收发，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、设备、工具、办公用品等。

3.职责分工

-仓库管理部门

-负责物资的出入库验收、保管、发放等工作。

-建立物资库存台账，定期进行盘点，确保账实相符。

-对库存物资的安全负责，做好防火、防潮、防盗等工作。

-采购部门

-负责采购物资的到货通知，协调仓库管理部门做好物资的验收工作。

-对采购物资的质量和数量负责，确保采购物资符合公司要求。

-生产部门

-根据生产计划，向仓库管理部门提出物资需求申请。

-负责对领用的物资进行合理使用和管理，确保物资用于生产。

-其他部门

-根据工作需要，向仓库管理部门提出物资领用申请。

-配合仓库管理部门做好物资的出入库管理工作。

二、入库管理

1.入库申请

-采购部门根据采购合同或生产需求，提前向供应商下达采购订单，并在物资到货前[X]个工作日通知仓库管理部门做好接收准备。

-生产部门根据生产计划，提前向仓库管理部门提交物资需求计划，明确物资的名称、规格、型号、数量等信息。

2.到货验收

-物资到货后，仓库管理人员应及时通知采购部门、质量检验部门等相关人员进行验收。

-验收内容包括物资的名称、规格、型号、数量、质量、外观等，确保物资与采购订单或需求计划一致。

-质量检验部门负责对物资的质量进行检验，如发现质量问题，应及时通知采购部门与供应商协商解决。

-验收合格的物资，仓库管理人员应在送货单或验收单上签字确认，并办理入库手续；验收不合格的物资，应及时通知采购部门与供应商协商退货、换货或补货等事宜。

3.入库手续

-仓库管理人员根据验收合格的物资，填写入库单，入库单应包括物资名称、规格、型号、数量、供应商名称、入库日期等信息。

-入库单应一式三联，一联仓库留存，一联交采购部门，一联交财务部门。

-仓库管理人员按照入库单上的物资类别、规格、型号等信息，将物资分类存放，并在库存台账上记录入库日期、物资名称、规格、型号、数量、供应商名称等信息，确保账实相符。

三、出库管理

1.出库申请

-生产部门根据生产计划，填写物资领料单，明确物资的名称、规格、型号、数量等信息，并经部门负责人签字批准。

-其他部门根据工作需要，填写物资领用申请单，经部门负责人签字批准后，提交仓库管理部门。

2.出库审批

-仓库管理人员收到物资领料单或领用申请单后，应审核申请单上的信息是否完整、准确，审批手续是否齐全。

-对于紧急需求的物资，仓库管理人员应及时与相关部门沟通协调，在确保生产经营活动不受影响的前提下，按照规定的审批流程进行审批。

-对于超出库存限额或不符合领用规定的物资申请，仓库管理人员应及时与申请部门沟通，说明原因，并协助申请部门调整需求计划。

3.物资发放

-仓库管理人员根据审批通过的物资领料单或领用申请单，按照先进先出的原则，及时发放物资。

-发放物资时，仓库管理人员应认真核对物资的名称、规格、型号、数量等信息，确保发放的物资与申请单一致。

-物资发放后，仓库管理人员应在物资领料单或领用申请单上签字确认，并在库存台账上记录出库日期、物资名称、规格、型号、数量、领用部门等信息，同时更新库存数量。

4.特殊情况处理

-如遇生产紧急需要或其他特殊情况，仓库管理人员可先发放物资，但必须在[X]个工作日内补办相关审批手续。

-对于已发放的物资，如因质量问题或其他原因需要退换货的，领用部门应及时通知仓库管理部门，并提供相关证明材料。仓库管理部门核实情况后，办理退换货手续，并在库存台账上进行相应调整。

四、库存管理

1.库存盘点

-仓库管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点周期为[月度/季度/年度]。

-盘点前，仓库管理人员应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、方法、时间安排等信息，并通知相关部门和人员做好准备工作。

-盘点过程中，