财务出纳的个人述职报告.pptx

财务出纳的个人述职报告

•工作职责与任务完成情况

•内部控制与风险防范措施

•团队协作与沟通能力展示

目录•个人成长与未来发展规划

•对公司建议及改进意见

01

工作职责与任务完成情况

现金及银行存款管理

严格遵守现金管理制度，确保每日核对银行存款余额，及时定期编制现金流量表，分析现

现金安全、完整、无损失。处理未达账项，确保银行存款金流入流出情况，为公司资金

与账面余额一致。运营提供决策依据。

日常收支业务处理

准确、及时地处理各每日编制收支日报表，

项收支业务，包括收及时反映公司收支情

款、付款、转账等。况。

对收支凭证进行认真

审核，确保凭证合法、

合规、完整。

财务报表编制与报送

定期编制财务报表，包括资产负对财务报表进行认真复核，确保及时向领导及相关部门报送财务

债表、利润表、现金流量表等。数据准确、完整、合规。报表，为公司决策提供财务数据

支持。

税务申报及缴纳工作

准确计算各项税费，及时进行税务申负责与税务部门沟通协调，处理税务

报。相关问题。

掌握税收法规及政策变化，为公司合

理避税提供建议。

其他财务相关工作

负责工资、奖金等薪酬的核算与发放。

协助其他部门进行成本控制、预算管理等工作。

完成领导交办的其他财务相关工作。

02

内部控制与风险防范措施

严格遵守公司财务制度

认真执行公司各项财务制度，确准确记录每一笔交易，保证账目严格按照审批流程办理资金支付，

保收支两条线清晰。真实、完整、准确。杜绝违规操作。

定期进行内部审计和自查

每月进行现金盘点，确保库存现金与账定期对银行存款余额进行核对，及时发积极参与公司内部审计，主动配合审计

面余额相符。现并处理未达账项。