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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

出纳责任担保协议书2025年通用

本合同目录一览

1.协议书的基本条款

1.1协议书的成立

1.2协议书的生效

1.3协议书的终止

1.4协议书的变更

2.出纳人员的职责和权限

2.1出纳人员的职责

2.2出纳人员的权限

2.3出纳人员的任职资格

2.4出纳人员的培训

3.财务管理要求

3.1财务核算要求

3.2财务报告要求

3.3财务审批要求

3.4财务必威体育官网网址要求

4.资金管理

4.1资金收支管理

4.2资金调拨管理

4.3资金安全保管

4.4资金结算管理

5.账户管理

5.1账户开设与变更

5.2账户使用与管理

5.3账户信息必威体育官网网址

5.4账户注销

6.财务报表编制与审核

6.1财务报表编制

6.2财务报表审核

6.3财务报表报送

6.4财务报表分析

7.内部审计与监督

7.1内部审计制度

7.2内部审计程序

7.3内部审计报告

7.4内部审计整改

8.违约责任与赔偿

8.1违约责任

8.2违约赔偿

8.3违约处理程序

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决期限

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址范围

10.2必威体育官网网址义务

10.3必威体育官网网址措施

10.4违反必威体育官网网址责任

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除与终止程序

12.合同生效与解除

12.1合同生效条件

12.2合同解除条件

12.3合同生效与解除程序

13.合同附件

13.1附件一：出纳人员职责

13.2附件二：财务管理要求

13.3附件三：资金管理

13.4附件四：账户管理

13.5附件五：财务报表编制与审核

13.6附件六：内部审计与监督

13.7附件七：违约责任与赔偿

13.8附件八：争议解决

13.9附件九：必威体育官网网址条款

13.10附件十：合同解除与终止

13.11附件十一：合同生效与解除

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2合同解释

14.3合同份数

14.4合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.协议书的基本条款

1.1协议书的成立

本协议书由甲方（出纳责任担保人）和乙方（出纳人员）双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方担任甲方出纳职务的相关事宜达成一致，特订立本协议。

1.2协议书的生效

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。

1.3协议书的终止

（1）协议期满，双方无续签意愿；

（2）因乙方违反协议约定，甲方有权解除本协议；

（3）因不可抗力导致协议无法履行，经双方协商一致解除；

（4）其他法律、法规规定的终止情形。

1.4协议书的变更

双方在协议有效期内，如需变更本协议内容，应书面通知对方，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.出纳人员的职责和权限

2.1出纳人员的职责

（1）负责甲方的现金收付、银行存款、票据的保管和管理工作；

（2）负责编制和报送现金收支报表；

（3）负责办理与银行、税务、财政等部门的财务结算事务；

（4）负责保管和妥善使用甲方的财务印章；

（5）完成甲方交办的其他与财务管理相关的工作。

2.2出纳人员的权限

（1）有权根据甲方的财务制度，对现金、银行存款、票据等进行合法、合规的操作；

（2）有权拒绝不符合财务制度、法律法规的收支请求；

（3）有权要求甲方提供必要的财务资料和协助；

（4）有权对甲方的财务管理提出建议。

2.3出纳人员的任职资格

（3）具备会计从业资格证书或相关财务工作经验。

2.4出纳人员的培训

甲方应定期对乙方进行财务管理制度、操作规程等方面的培训，提高乙方的业务水平。

3.财务管理要求

3.1财务核算要求

（1）严格按照国家有关财务会计制度进行核算；

（2）确保财务数据的真实、准确、完整；

（3）及时编制和报送财务报表。

3.2财务报告要求

（1）定期编制现金流量表、资产负债表、利润表等财务报表；

（2）及时向甲方提供财务报告；

（3）确保财务报告的真实、准确、完整。

3.3财务审批要求

（1）按照甲方的财务审批制度，对各项财务收支进行审批；

（2）确保财务收支的合法、合规。

3.4财务必威体育官网网址要求

（1）对甲方的财务信息负有必威体育官网网址义务；

（2）未经甲方同意，不得向任何第三方泄露甲方的财务信息。

4.资金管理

4.1资金收支管理

（1）严格执行甲方的资金收支计划；