汽车零部件工厂库房管理规定，原材料、自制件与成品管理.doc

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吉林省车桥汽车零部件有限公司库房物资治理规定

因我公司近几年生产规模不断扩大，产品品种增多，产量增大。为了能够保证各车间产品产量的顺利完成，现对我公司内部所属各部门的物资流通程序进行规范化、系统化的分类治理。

全文目录

TOC\o1-3\h\z\u一、物资入库、出库的治理规定 1

（一）毛坯、原材料、外协零件等入库、出库的治理规定 1

1、毛坯、原材料、外协零件等入库的治理规定 1

2、毛坯、原材料、外协零件等出库的治理规定 2

（二）自制零件、半成品等入库、出库的治理规定 3

1、自制零件、半成品等入库的治理规定 3

2、自制零件、半成品等出库的治理规定 3

（三）产成品入库、出库的治理规定 4

1、产成品入库的治理规定 4

2、产成品出库的治理规定 4

3、已销售产成品返（退）货的治理规定 5

（四）工具库入库、出库的治理规定 5

1、工具库入库的治理规定 5

2、工具库的出库治理规定 6

3、工具请领单填写要求 6

二、违反物资治理规定的处理办法 7

三、月末编制入库、出库、月末库存汇总表的治理规定 8

四、月末物资盘点的治理规定 8

一、物资入库、出库的治理规定

（一）毛坯、原材料、外协零件等入库、出库的治理规定

1、毛坯、原材料、外协零件等入库的治理规定

eq\o\ac(○,1)毛坯、原材料、外协零件等物资采购后必须到毛坯库库管员处办理入库手续。

eq\o\ac(○,2)物资入库前须经质检员检验。检验合格的物资，由质检员开具物资检验合格证，方可办理入库。物资检验合格证一式三份，技术质量部、车间统计员、供销部各留存一份，存档备查。

eq\o\ac(○,3)库管员收到质检员开具的物资检验合格证后，须当场对物品数量、型号、外观进行核实，并按“入库单填写要求”填写入库单。（财务部留存联）入库单每日送交综合财会部一次。

eq\o\ac(○,4)如发现有磕碰、划伤、锈蚀等不符合标准的产品，库管员应拒收。

※入库单填写要求：

eq\o\ac(○,1)物资入库时，由仓库统计员填写“材料入库单”；

eq\o\ac(○,2)“材料入库单”一式三份。仓库统计员留存一份（存根联）、财务留存一份（财务联）、送货单位留存一份（入库单位联）；

eq\o\ac(○,3)与入库物资相关的原始单据必须附在入库单后，每日与财务联一同送交财务部。

eq\o\ac(○,4)入库单各项目应按要求规范填写。“入库单位、日期、产品名称、型号规格、单位、数量”属于必填项目，若仓库库管员了解价格情况的，“单价”项目也需填写，如有非凡情况，在“备注”栏或入库单空白处填写清楚。如若发生退货情况，统计员则需用红字填写入库单各项，并在“备注”栏标明“退货”或“返货”字样；

eq\o\ac(○,5)入库单下方“采购员、收货人、送货人”属于必须填写项目。仓库统计员在清点验收入库的同时要求相应人员在以上三个项目中签名确认。

2、毛坯、原材料、外协零件等出库的治理规定

eq\o\ac(○,1)毛坯、原材料、外协零件等物资出库，必须办理出库手续。由领用车间统计员按“材料请领单填写要求”填写材料请领单；

eq\o\ac(○,2)领用部门必须持请领单（仓库留存和财务留存）两联领用材料，如缺一联，仓库统计员有权拒付所领物品；

eq\o\ac(○,3)仓库库管员接到请领单后必须审核请领单所填写内容是否符合规定，请领单下方“请领单位车间主任、统计员、操作者”的签名是否齐全。单据审核合格后，按请领单所列明细发放材料，并与领用者当场清点、移交；并在请领单上签上发件人姓名（应为库管员）

eq\o\ac(○,4)请领单填写不合格的，仓库库管员有权要求领用单位重新填写直到合格为止，否则不予发放材料；

eq\o\ac(○,5)发出毛坯、原材料、外协零件不合要求的，领料单位可当场拒收。

注：仓库库管员处的财务留存联按规定每日10点之前上交财务部一次。

※材料请领单填写要求：

eq\o\ac(○,1)材料出库时，必须由领用单位车间统计员填制“材料请领单”；

eq\o\ac(○,2)“材料请领单”一式三份。领用车间统计员留存一份（存根联）、发放仓库的统计员留存一份（仓库联）、财务留存一份（财务联）；

eq\o\ac(○,3)请领单各项目应按要求规范填写。“请领单位、日期、产品名称、型号及规格、单位、数量、用途”属于必填项目，领用材料的生产线、工序及其他非凡需要说明的情况在“用途”栏内标明；

eq\o\ac(○,4)请领单下方必须有