商贸公司仓库管理制度、部门岗位职责、仓库工作流程(图).doc

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大同市亿杰商贸有限公司

仓库管理制度

全文目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章：仓库治理制度 2

一、采购入库治理 2

二、销售出库治理 3

三、企业产品推广（内、外场活动）销售治理 5

四、紧急放行治理 6

五、商品赠予治理 6

六、物资借用治理 7

七、退货、更换治理 8

八、商品破损治理 9

九、库存治理 9

第二章：仓库工作流程 13

一、采购入库流程 13

二、销售出库流程 14

三、企业产品推广销售流程 15

四、商品赠予流程 15

五、物资借用流程 18

六、商品更换流程 20

七、商品破损流程 22

第三章：部门岗位责职 23

一、业务员 23

二、业务部 23

三、仓库 24

四、业务会计 24

2015年7月1日

第一章：仓库治理制度

为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库治理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门严格遵照执行。

一、采购入库治理

1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指业务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货，采购计划单由业务部下；业务员要求采购备货是指业务员根据销售需要向业务部提出采购备货，采购计划单仍由业务部下，但业务员必须在计划清单签字确认。

2、计划员根据库存、上月销售制定采购计划，经库管、业务经理、总经理批准生效。业务部内勤审批后采购计划单，输入产生采购订货单（一式四联，一联存根，一联仓库，一联业务部，一联财务会计），并在采购计划单上加盖“已录”章，然后由业务部经理负责对采购计划单和采购订单进行审核，审核通过后签字，报送主管副总经理存档。

3、仓库治理员根据审核无误的采购订单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与采购订货单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。一切正常在随货同行单上签字确认。

4、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。填写手工入库单（一式两联，一联存根，一联财务）。

5、业务部内勤根据核手工入库单和对无误的随货同行单生成用友系统入库单并打印，入库单一式两联，一联存根，一联仓库，一联计划员，一联业务会计。

6、业务部内勤负责编制、打印、报送入库月报表。

7、仓库每日及时核对入库单、采购订单，并与入库月报表核对，有误后通知内勤及时处理。

8、禁止虚开无实物的入库单，一经发现严格处理。

附件：HYPERLINK采购入库流程

二、销售出库治理

1、业务员在当日16：30（随时通过微信报送销售预订清单）之前填写次日的销售预订清单，报送业务部内勤。销售预订清单一式两联，一联业务员、一联业务部内勤。

2、业务员必须完好保管所有销售销售预订单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。

3、业务部内勤审核销售预订清单后，输入生成一式五联销售出货单（一联存根、一联仓库，一联财务、一联物流，一联业客户，）。并在销售预订清单上加盖“已录”。

4、仓库治理员根据销售出货单，才可办理物资出库手续，并按其规格、型号、数量及时配货。在商品出库时要关注商品的规格、型号与销售出货单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应非凡关注低于最低售价的商品，无总经理签字不得放行。

5、物流拿销售出货单到仓库提货，仓库治理员在销售出货单上加盖“货已发”章。按地址及时配送，送到客户签字确认，收款或打欠条（打欠条必须与业务员联系，业务员认可后方可欠款），将款项交到财务出纳。业务员必须在30天内收回所下订单的款项，假如处理不及时，超过90天公司将根据订单金额每日加收5‰治理费。由出纳统计整理过期销售出货单治理费统计表，费用由其治理，用于集体活动。

6、出纳按销售出货单的日期及票号整理，报业务会计进行核销。

7、库管每日按销售出货单规格、型号、数量记帐，每月25日盘点一次货物，财务会计负责打印盘点单。如数量不符，经总经理批准后平库，平库表库管及经办人签字确认。

8、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。

9、仓库治理员必须严格按照销售出货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量配货、发货，违规操作造成的帐物不符等后果，由经办人承担全部责任