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信息管理平台建设工程

费用报销系统

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〈手册）

本号：I0

版V.

作者：工程小组

保存日期：2024年7月15日

参考资料:

状态：初稿

1.目录

1.目录2

2.系统概览4

2.1、说明4

2.2、系统登陆4

2.3、系统整体介绍4

3.费用报销5

3.1前置审批单5

3.2借款单12

3.2.1、余以舜12

3.2.2、差旅费16

3.2.3、其他费用23

3.2.4、特别说明25

3.3费用报销单26

3.3.1、会议费26

3.3.2、差旅费31

3.3.3、招待费37

3.3.4、固定资产采购42

3.35、医药费46

3.3.6、日常费用47

3.4工支付单51

3.5其他业务支付单51

3.5.1税金相关请51

3.5.2投资相关请55

3.5.3代管事项请59

3.5.4理财相关请63

3.5.5资金转账请67

3.6费用挂账支付单71

3.6.1退再付待（补充和修改）71

3.6.2系统维护费75

4.生产支付80

4.1、预付款申请80

4.2、对公稿酬及版税申请81

4.2.1.稿酬81

4.2.2、版税83

4.3、对私稿酬及劳务申请86

/.3.1、对私稿酬及劳务86

4.3.2、培训劳务费87

4.4、排印装费用申请88

业务说明：88

4.4.1、排制费用支付88

4.4.1、印装费用支付88

4.5、代印管理费宣传推广费申请88

4.5.1、代印管理费88

4.5.2、宣传推广费88

4.6、日常劳务申请88

4.6.1、日常劳务费88

5.单据审批89

5.1、业务审核89

5.2、财务星核91

5.21.单据审核9.1

5.22、合并计税及发票校验92

6.收付确认95

6.1、输入说明95

6.2、执行96

6.3、付款确认96

6.4、过账：97

7.通用功能99

7.1、单据查询99

7.1.1、在BPM中查询费用报销单据99

7.1.2、在ERP中查询费用报销单据101

7.2、单据打印102

7.2.1、BPM中起单、审批、杳询等功能界面只要有打印字样,都提供了单据的打印,但必须是已经产生了单号

的单据才可以打印102

7.2.2、凭证冲销流程102

7.2.3、资金支付平台103

7.3、单据复制103

7.3.1.历史单据复制103

7.3.2、单据行明细复制104

7.3.3、单据行批量上载105

8.异常处理106

8.1、审批流错误106

1、通