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学校财务出纳工作计划
CATALOGUE
目录
引言
岗位职责与要求
现金管理与银行结算
票据管理与报销审核
工资发放与福利管理
财务报表与财务分析
工作总结与展望
01
引言
确保学校财务出纳工作的规范化、高效化，降低财务风险，提高资金使用效率。
目的
随着学校规模的不断扩大和经费的增加，财务出纳工作面临着越来越大的挑战和机遇。
背景
提高工作效率
通过制定合理的工作计划，可以优化工作流程，减少重复劳动，提高工作效率。
降低出错率
工作计划可以帮助出纳人员更好地掌握工作重点和注意事项，从而降低出错率，提高工作质量。
加强内部管理
工作计划是学校财务管理的重要组成部分，可以加强学校内部的管理和监督，防止财务漏洞和违规行为的发生。
包括现金、银行存款、支票等的收支情况。
出纳工作的日常收支情况
财务报表的编制和分析
财务管理制度的执行情况
其他需要汇报的事项
包括现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表的编制和分析。
包括学校财务管理制度的执行情况，以及出纳人员在工作中发现的问题和建议。
包括学校领导或上级部门要求汇报的其他事项，以及出纳人员认为需要汇报的其他重要事项。
02
岗位职责与要求
负责学校日常现金及票据的收付、保管及费用报销工作；
01
严格按照学校的财务制度办理各项现金收付业务，做到日清月结，账实相符；
02
负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
03
负责保管库存现金、相关印章、空白收据、支票等，保障其安全和完整无缺；
04
积极配合银行做好对账、报账工作，配合会计做好各种账务处理。
05
了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
严格按照学校规定的财务流程进行收支操作，确保资金安全；
每日对现金进行盘点，确保账实相符，发现问题及时上报；
严格按照学校规定的报销流程进行费用报销，对不符合规定的报销单据有权拒绝支付；
定期对银行存款进行对账，编制银行存款余额调节表，确保账账相符；
遵守学校财务必威体育官网网址制度，不得随意泄露财务信息。
03
现金管理与银行结算
明确银行结算方式
严格审核结算凭证
及时办理结算业务
监控银行账户动态
01
02
03
04
根据学校实际情况，选择合适的银行结算方式，如电汇、信汇、支票等。
对每笔银行结算业务，严格审核相关凭证的合法性、真实性和完整性。
按照银行结算规定，及时办理各项结算业务，确保资金及时到账。
定期查询银行账户余额和交易明细，及时掌握资金动态，确保资金安全。
制定完善的风险防范制度和流程，明确各岗位职责和权限。
建立风险防范机制
定期对学校财务出纳工作进行内部审计和监督，及时发现并纠正违规行为。
加强内部审计监督
加强员工风险防范教育和培训，提高员工对风险的识别和应对能力。
提高员工风险防范意识
针对可能出现的风险情况，制定应急预案和措施，确保风险发生时能够及时、有效地应对。
建立风险应急预案
04
票据管理与报销审核
1
2
3
根据学校财务管理规定，确定可使用的票据种类，如发票、收据等，并明确各类票据的使用范围。
明确票据种类和使用范围
要求出纳人员按照规范填写票据，确保信息准确无误，并妥善保存票据存根和联单，以备查验。
规范票据填写和保存
设立票据领用登记簿，记录领用时间、数量、起止号码等信息，核销时要求票据存根与登记簿相符。
建立票据领用和核销制度
出纳人员需对报销人提供的原始凭证进行审核，包括发票、收据等，确保票据真实、合法、有效。
审核原始凭证
核对报销内容
办理支付手续
根据学校财务管理规定，核对报销内容是否符合规定，如报销项目、金额、签字手续等。
审核无误后，出纳人员按照学校规定的支付方式和程序办理支付手续，确保资金安全、准确支付。
03
02
01
出纳人员需具备一定的票据真伪辨别能力，防止假票、废票等非法票据流入学校财务。
注意票据真伪辨别
要求报销人按照学校规定的时限进行报销，避免逾期报销带来的不必要的麻烦。
严格遵守报销时限
针对报销过程中可能出现的常见问题，如票据丢失、填写错误等，出纳人员需了解相应的处理方法，确保报销工作顺利进行。
常见问题及处理方法
05
工资发放与福利管理
按照学校规定的工资标准和员工考勤情况，编制工资表并进行审核。
编制工资表
对工资表中的各项数据进行核算，确保数据的准确性和合法性。
工资核算
按照学校规定的发放时间和方式，将工资发放到员工个人银行账户中，并及时更新工资发放记录。
工资发放
根据学校实际情况和员工需求，设定合理
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