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经理层向董事会报告工作管理制度

第一条为进一步规范工作程序、严肃工作纪律，明确报告工作的程序、内容和原则，确保经办事项不误办、不漏办，特制定本制度。

第二条公司总经理代表经理层向董事会负责汇报工作。凡责权范围内能决策的事项，可不再向董事会请示报告。凡生产、经营活动中的重要事项或责权范围内不能决策的事项，应及时向董事会请示报告。

第三条请示报告原则：分管业务副总经理的工作向总经理请示报告并负责督办；公司总经理代表经理层向董事会请示汇报并负责落实。

第四条凡要求在事前或事中请示报告的重要事项，不得在事后报告；要求事后报告的事项，应在相关决策性文件要求完成的时间内报告。对相关决策性文件决定的事项和安排的工作，因各种原因不能按时、按质、按量完成者，应事前或事中报告，不得事后报告。

第五条董事长直接安排部署的工作，承办人在完成工作后应向董事长报告。

第六条请示报告者有义务向董事会提出合理化建议，如建议与董事会最终决策存在偏差的，应按董事会决策进行办理，并将办理结果及时报送董事会。

第七条董事会应对请示的事项尽快开会研究并出具董事会决议予以批复。未经请示报告办理的事项出现失误产生的后果，或批复后没有落实而造成的后果，由经理层负责。

第八条请示报告的事项，由于董事会的原因延期批复造成的后果，由董事会负责；或因董事会的批示出现失误造成的后果，由董事会负责。

第九条年度工作报告制度：经理层应配合年度董事会的召开，并提交书面的工作报告，汇报报告期内工作开展情况、预算执行情况以及生产经营中存在的主要问题和建议。

第十条财务报告制度：经理层应每季度定期向董事会、监事会报送资产负债表、利润表和现金流量表；每年度向董事会、监事会报送财务分析报告。

第十一条日常报告制度：在董事会和监事会闭会期间，经理层应就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长进行报告。

第十二条质询制度：公司董事长、董事或监事，可以根据职责权限对经理层人员提出质询，被质询人员应积极配合，提供真实信息，但经理层成员有权拒绝越权发出的工作指令。

第十三条突发（重大）报告制度：对于公司经营中发生的突发性事件或者重大事件，经理层应在事件发生后立即向董事长报告，并在5个工作日内向董事会提交书面报告；在事件处理后5个工作日内向董事会提交书面处理报告。应报告的突发事件或重大事件包括：

1.重大经营性或非经营性亏损；

2.资产遭受重大损失；

3.可能依法负有的赔偿责任；

4.重大诉讼、仲裁事项；

5.重大行政处罚；

6.公司发生重大人身安全事故、设备事故、质量事故及其他对公司经营、发展产生重大影响的事件；

7.公司章程、董事会议事规则规定的或者经理层认为必要的其他报告事项。

第十四条本制度经公司董事会审议批准后生效。

第十五条本制度视公司运营情况需要，可进行修订，所修订内容经公司董事会审议批准后生效。

第十六条本制度与公司内部文件相关内容不一致者，以本制度为准。