出纳个人工作述职报告.pptx

出纳个人工作述职报告

岗位职责与工作内容概述现金及银行存款管理情况票据管理与使用情况分析财务报表编制与报送情况内部控制与风险防范措施执行情况团队协作与沟通能力展示总结：成绩、不足与改进计划目录

01岗位职责与工作内容概述

负责掌管小额现金，确保资金安全完整；配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作；协助会计做好各种帐务的处理工作；完成上级交给的其它事务性工作。岗位职责简述0103020405

010204日常工作内容严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，并编制相关凭证；及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作；根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。03

现金收付银行存款票据管理账务处理工作流程与规范根据会计审核无误的原始凭证进行现金收付，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，同时签章确认；负责保管有关印章、空白收据和支票等，并严格按照规定用途使用；每日根据各类银行凭证编制银行存款余额调节表，清理未达账项；根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期与会计核对账目，确保账账相符、账实相符。

02现金及银行存款管理情况

详细记录每笔现金收入和支出，确保账目清晰、准确。日常现金收支记录现金流水账核对现金收支报表编制定期核对现金流水账与实际库存现金，确保账实相符。按月编制现金收支报表，反映现金流入、流出及结余情况。030201现金收支情况统计

银行存款余额及变动情况银行存款日记账管理每日登记银行存款日记账，记录存款余额及变动情况。银行对账单核对每月获取银行对账单，与银行存款日记账进行核对，确保账账相符。银行存款余额调节表编制对未达账项进行调整，编制银行存款余额调节表，反映真实的银行存款余额。

每日或每周进行现金盘点，确保现金库存安全、准确。现金定期盘点对现金盘点中发现的差异及时查明原因，并按规定进行处理。现金差异处理严格执行与会计、银行等相关方的对账流程，确保现金及银行存款账目准确无误。对账流程执行现金盘点与对账流程执行

03票据管理与使用情况分析

现金支票转账支票收据其他票据票据种类及数量统季度共计使用现金支票20张，用于支付员工工资、采购物品等现金支出。本季度共计使用转账支票30张，主要用于与其他单位或个人的资金往来结算。本季度共开具收据100张，主要用于收取客户款项、押金等收入。包括汇票、本票等，本季度共计使用5张，用于特定业务场景下的资金结算。

所有票据均按照公司规定进行填写，字迹清晰、内容完整、数字准确。票据填写规范每张票据都有相关负责人的签字和盖章，确保票据的真实性和有效性。票据签章规范所有票据均按照种类和顺序进行妥善保管，未出现遗失或损坏情况。票据保管规范票据使用规范性评估

遗失处理若发生票据遗失情况，需立即向公司财务部门报告，并按照公司规定进行挂失和补办手续。损坏处理若票据出现损坏情况，如字迹模糊、票面破损等，需及时向财务部门说明情况，并按照公司规定进行处理，如重新开具票据或加盖作废章等。同时，对损坏原因进行分析，以避免类似情况再次发生。票据遗失或损坏处理

04财务报表编制与报送情况

每月编制，反映公司资产、负债和所有者权益状况。资产负债表每月编制，展示公司收入、费用和利润情况。利润表每季度编制，揭示公司现金流入流出及净流量信息。现金流量表根据需求不定期编制，如费用明细表、应收应付账款明细表等。其他相关附表财务报表种类及编制周期

确保各项数据来源于正确的账户和凭证，避免数据错漏。报表数据来源核对报表内部勾稽关系验证报表与账簿一致性审查异常数据分析和解释通过表内、表间勾稽关系检查，确保数据逻辑合理。定期将报表数据与会计账簿进行比对，确保数据一致。对报表中出现的异常数据进行深入分析，查明原因并作出合理解释。报表数据准确性和完整性检查

严格按照公司规定的报送时间节点进行报表报送，确保及时性。报表报送时间节点控制根据接收方要求和实际情况选择合适的报送渠道和方式，如电子邮件、纸质版等。报表报送渠道和方式选择在报表报送后及时与接收方确认接收情况，并收集相关反馈意见。报表接收确认和反馈收集针对接收方提出的反馈问题，及时进行核实、处理和改进，提高报表编制质量。反馈问题处理和改进报表报送及时性和接收反馈

05内部控制与风险防范措施执行情况

制度执行严格按照内部控制制度要求，规范日常操作流程，确保资金安全、票据准确。制度建设积极参与制定并完善公司内部控制制度，包括资金管理制度、票据管理制度等，确保各项工作有章可循。监督检查定期对内部控制制度的执行情况进行自查和专项检查，及时发现问题并整改。内部控制制度建设及执行情况

03防范措施落实将防范措施融入日常工作中，严格执行并确保有效，降低风险发生概