办公室财务的工作总结.pptx

办公室财务的工作总结

引言

办公室财务概况

日常收支管理

财务报表与分析

成本控制与节约举措

税务筹划与合规性管理

总结与展望

contents

目录

引言

01

总结办公室财务的工作情况，分析存在的问题，提出改进措施，为优化财务管理提供参考。

目的

随着公司业务的快速发展，办公室财务面临越来越多的挑战，如资金管理、成本控制、税务合规等。

背景

本次总结覆盖的时间段为过去一年（2022年度）。

包括办公室财务的主要工作内容、成绩与亮点、问题与不足、改进措施及未来展望等方面。

内容范围

时间范围

办公室财务概况

02

财务主管

会计

出纳

财务助理

01

02

03

04

负责全面管理和监督财务工作，确保财务流程的规范性和准确性。

负责日常账务处理，包括凭证录入、账目核对、报表编制等。

负责现金及银行存款的管理，办理日常收支业务。

协助财务主管和会计完成各项工作，包括数据整理、文件归档等。

日常账务处理

财务报表编制

税务申报与缴纳

财务预算与成本控制

包括凭证录入、账目核对、费用报销审核等。

按照国家税收法规进行税务申报和税款缴纳，确保公司合法合规经营。

定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，反映公司财务状况和经营成果。

参与公司年度财务预算的制定，监督各部门成本执行情况，提出成本控制建议。

财务管理制度

公司制定了完善的财务管理制度，包括财务审批流程、费用报销标准、资产管理规定等。

执行情况

公司各部门严格执行财务管理制度，确保财务工作的规范性和准确性。同时，财务部门定期对财务管理制度进行评估和更新，以适应公司业务发展需要。

日常收支管理

03

包括销售商品、提供劳务等获得的收入，是公司经营的主要来源。

如材料销售、外购商品销售等获得的收入，占比相对较小。

对外投资所取得的收益，包括股息、红利等。

如政府补贴、罚款收入等，具有较大的不确定性。

主营业务收入

其他业务收入

投资收益

营业外收入

包括采购原材料、生产制造成本等，是公司经营的主要支出。

主营业务成本

销售费用

管理费用

财务费用

为推广销售产品而发生的费用，如广告费、促销费等。

公司行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的费用，如人工费、办公费等。

为筹集生产经营所需资金而发生的费用，如利息支出、手续费等。

通过提高销售收入、降低采购成本等措施增加收入，同时通过优化流程、减少浪费等措施降低支出。

增收节支策略

合理安排资金使用计划，确保资金及时到位并有效利用，避免出现资金短缺或闲置的情况。

资金调度策略

对可能出现的风险进行预测和评估，并制定相应的应对措施，以降低风险对收支平衡的影响。

风险管理策略

定期对收支平衡策略的执行情况进行评估，分析存在的问题和不足，并及时调整策略，确保收支平衡目标的实现。

效果评估

财务报表与分析

04

资产负债表编制

所有者权益变动分析

资产结构分析

负债结构分析

按时完成了资产负债表的编制工作，确保数据准确、完整，反映了公司资产、负债和所有者权益的实际情况。

通过对资产结构的深入分析，发现公司存货和应收账款占比较大，提出了优化资产结构的建议。

详细分析了公司的负债结构，发现短期借款和应付账款占比较高，为公司制定合理的偿债计划提供了依据。

对所有者权益的变动情况进行了深入分析，揭示了公司盈利和分配情况对所有者权益的影响。

准确、及时地完成了利润表的编制工作，反映了公司一定时期内的收入、费用和利润情况。

利润表编制

详细分析了公司的收入来源，发现主营业务收入占比较大，但其他业务收入也有一定贡献。

收入来源分析

通过对各项费用的深入分析，找出了费用控制的关键点，提出了降低费用的有效措施。

费用控制分析

综合评估了公司的盈利能力，发现公司毛利率和净利率均保持在较高水平，表明公司具有较强的盈利能力。

盈利能力评估

现金流量表编制

按照现金流量表编制规范，完成了现金流量表的编制工作，准确反映了公司现金流入和流出的情况。

现金流出分析

通过对现金流出的深入分析，找出了公司资金使用的重点和方向，为公司制定合理的资金使用计划提供了依据。

现金流入分析

详细分析了公司现金流入的来源，发现经营活动产生的现金流入占比较大，表明公司主营业务回款情况良好。

资金状况评估

综合评估了公司的资金状况，发现公司现金流量充足，资金周转顺畅，无重大资金风险。

成本控制与节约举措

05

01

02

04

制定年度成本控制计划，明确各部门成本控制目标。

推行全面预算管理，严格控制各项费用支出。

建立成本分析制度，定期对成本构成进行深入剖析。

执行情况良好，全年成本控制在预算范围内。

03

推行电子化办公，减少纸张、耗材等使用，降低办公成本。

优化采购流程，集中采购、比价采购，降低采购成本。

开展节能减排活动，减少水电等能源消耗，提高能源利用效率。

实施效果显