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项目要素表

产品介绍

产品名称

**集合资金信托计划

产品类型

信托产品

产品规模

3亿

产品期限

1年

需求方

******管理有限企业

资金用途

股票信托计划

投资人明细

优先级LP:银行（招商银行或民生银行）,出资2亿

夹层级LP:新投资人,出资4000万（认购劣后）

劣后级LP:***,出资6000万

投资百分比

劣后:优先=1:2（夹层部分进辰翔产品,然后统一进信托劣后）

年化利率

单票:优先6.4%

组合票:优先6.08%

夹层保障

两种模式:

固定利息13%年化,按每季度前支付

固定利息7%+后端浮动收益部分,固定部分按每季度前支付

担保方法

***实际控制人做补仓担保（签署保息协议,每季度前付息）

预警线

0.94

平仓线

0.90

资金到期兑付

信托产品到期清算分配

信托产品中间假如清盘清算分配

其她增信方法

待确定

产品交易结构

本项目产本交易结构有以下两种方法:

担保付息注资6000万

担保付息

注资6000万

优先级2亿

夹层级4000万（募资）

累计注资1亿（进劣后）

**集合信托计划

招行或民生

**投资（私募产品）

+++实际控制人

投资方向:股票

产品交易结构1

担保付息

担保付息

劣后级6000万

优先级2亿

夹层级4000万（进劣后）

**集合信托计划

招行或民生

**投资（私募产品）

**投资实际控制人

投资方向:股票

产品交易结构2

需求方介绍

1.企业介绍

企业全称

********管理有限企业

成立日期

6月26日

注册地址

*********号1幢9楼

企业类型

有限责任企业

注册资本

万人民币

法定代表人

张***

统一社会信用代码

登记号

经营范围

资产管理,投资管理

备注

2.财务情况

（1）资产负债表

资产负债表

企业名称:***投资管理企业

12月31日

单位:（元）

资产类

期末数

负债及权益类

期末数

流动资产:

流动负债:

货币资金

7,037,912.60

其她应付款

739,757,273.67

其她应收款

748,907,911.38

流动负债累计

739,757,273.67

流动资产累计

755,945,823.98

全部者权益或股东权益:

固定资产:

实收资本

4,500,000.00

固定资产原价

462,651.25

未分配利润

12,151,201.56

固定资产累计

462,651.25

全部者权益累计

16,651,201.56

资产总计

756,408,475.23

负债及权益累计

756,408,475.23

利润表

利润表

企业名称:***投资管理企业

12月31日

单位:（元）

项目

本月数

本年累计数

主营业务收入

12,780,409.00

24,973,659.00

主营业务成本

3,479,000.00

9,256,160.00

主营业务利润

9,301,409.00

15,717,499.00

营业费用

138,886.46

189,934.90

管理费用

1,240,810.26

3,430,479.01

财务费用

-6,322.65

-26,116.47

营业利润

7,928,034.93

12,123,201.56

净利润

7,928,034.93

12,123,201.56

担保方

以劣后出资人——***实际控制人作为担保方。

抵押物明细介绍

以劣后出资人——***实际控制人个人股票、现金、房地产等资产作为抵押物。

信托计划相关介绍

产品单位净值

*****保**号集合资金信托计划--单位净值