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XX公司X月资金预算表
编号项目上报数审批数
10货币资金期初数
1001库存现金
1002银行存款
100201（分账户列明各账号余额，可增行）
1003资金结算中心余额
1004银行承兑汇票
11受限资金
1101（受限资金明细，可增行）
12可自由支配的货币资金期初数
20本期收款预算
2001银行存款
200101（分项目列明收款情况，可增行）
2002银行承兑汇票
200201（分项目列明收款情况，可增行）
30本期付款预算
3001职工薪酬
300101工资
300102社会保险
300103住房公积金
3002管理费用
300201办公费
300202差旅费
300203车辆使用费
300204其他（其他项中重要的管理费用需列明使用途径，可增行）
3003设备采购
300301已签合同需支付的设备采购款（需列明设备的用途、名称、合同总价及支付比例，可增
300302预计新签合同需支付的设备采购款（需列明设备的用途、名称、合同总价及支付比例，可增
3004土建安装
300401（需列明项目、合同总价及支付比例，可增行）
3005设计咨询费
3006运费及装卸费
3007其他与项目有关的支
3008税费
300801增值税
300802城建税及教育费附加
300803企业所得税
300804印花税
40货币资金期末数
表
调整数调整后金额执行数执行偏差备注
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