费用报销单据的填写及粘贴规范.pptVIP

费用报销及粘贴规范票据的要求：报销费用必须取得合理、真实、合法的发票。合法性：国家统一印制的正规发票；合理性：费用支出符合公司规定；12345准确性：字迹、印章清晰，内容填写正确；发票必须加盖对方单位的发票专用章；真实性：费用发生真实，实报实销；原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无法取得对应发票的，可以用同类型其他发票代替，发票背面须有部门负责人签字。填写报销单时用回形针将原始收据附在费用报销凭证后面。发票抬头：******技术有限公司

地址栏：*****市01.现金日常借款（用于零星购物或支付零星费用）15天内报销，并结清余额；02.支票借款必须7天内报销；03.差旅费借款，回公司后7天内报销，并结清余额。报销时限1必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。字迹工整，不得涂改；2金额：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00,合计栏也是如此，并在数据前加人民币符号“￥”，如合计金额为100元,填写为￥100.00。金额大小写填写一致，相关内容完整；3空白处划封字；报销单的填写差旅费的报销1差旅费报销填写《差旅费报销单》2差旅费报销范围：指因公外出办事所发生的车船费（含飞机费用，下同）、住宿费、市内交通补助费、伙食补助费及其他合理的零星开支（如车船票订购费、邮寄费、传真费、无手机或其他特殊情况下的长途电话费）等；出差期间发生的复印打字邮费等零星费用凭发票报销。出差期间与业务无关的支出不予报销。301报销时应出示经总经理审批的《出差申请表》；02填写《差旅费报销单》时，需填写详细行程；03出差期间因工作需要而发生的招待费、礼品费、参观费、劳务费等需请示部门负责人和总经理，报销时在发票背面注明原因并由经手人签字；差旅费报销单如图示：1除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》2若一张报销单上有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚；3报销项目填写办公用品、餐费、车费等，摘要按实际内容填写；4单据及附件张数填写发票的总数量；日常费用的报销费用报销单如图：六、招待费用和礼品费用的报销招待费指接待用餐、赠送礼品、交际应酬所发生的各项费用。招待客人发生的餐费和礼品费，须填写《接待宴请明细表》；要求填写招待日期、对象、陪同人员、事由，并有证明人签字证明（非电脑票一定要填写日期），并经部门负责人以经理签字确认；礼品发票须附采购礼品清单；发生在出差期间的招待费将《接待宴请明细表》附在差旅费报销单后面，日常接待费用同理；